有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 225,000 | 17,227.06 | 38,760,889 | 16,789.80 | 37,777,052 | 4.76 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2044/11/15 | 265,000 | 14,933.64 | 39,574,167 | 14,246.04 | 37,752,017 | 4.76 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 16,332.79 | 28,582,396 | 15,882.09 | 27,793,667 | 3.50 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 160,000 | 17,284.60 | 27,655,370 | 16,876.32 | 27,002,126 | 3.40 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2050/2/15 | 208,000 | 12,281.52 | 25,545,567 | 12,143.74 | 25,258,997 | 3.18 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/2/15 | 185,000 | 11,581.73 | 21,426,213 | 11,583.83 | 21,430,098 | 2.70 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 16,226.94 | 20,283,686 | 15,679.21 | 19,599,022 | 2.47 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.625 | 2030/5/15 | 148,300 | 10,670.25 | 15,823,984 | 10,668.57 | 15,821,492 | 1.99 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.250 | 2025/11/15 | 106,100 | 11,817.79 | 12,538,683 | 11,816.53 | 12,537,346 | 1.58 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/8/15 | 106,900 | 11,641.38 | 12,444,636 | 11,646.00 | 12,449,576 | 1.57 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.500 | 2039/2/15 | 70,000 | 15,507.00 | 10,854,901 | 15,111.32 | 10,577,927 | 1.33 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.375 | 2025/4/30 | 96,900 | 10,760.09 | 10,426,531 | 10,764.33 | 10,430,645 | 1.31 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2045/2/15 | 66,000 | 13,792.81 | 9,103,261 | 13,115.29 | 8,656,097 | 1.09 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.500 | 2036/2/15 | 50,000 | 16,668.40 | 8,334,204 | 16,371.86 | 8,185,931 | 1.03 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 60,000 | 11,075.59 | 6,645,354 | 11,365.81 | 6,819,488 | 0.86 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 40,000 | 14,723.61 | 5,889,446 | 14,912.07 | 5,964,831 | 0.75 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,236.88 | 5,618,443 | 11,331.94 | 5,665,971 | 0.71 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 4.875 | 2026/1/1 | 50,000 | 10,753.00 | 5,376,500 | 11,102.47 | 5,551,236 | 0.70 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 43,000 | 11,022.14 | 4,739,523 | 11,241.83 | 4,833,987 | 0.61 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 40,000 | 11,720.77 | 4,688,308 | 12,056.80 | 4,822,721 | 0.60 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | US BANCORP | 3.600 | 2024/9/11 | 40,000 | 11,492.93 | 4,597,173 | 11,925.52 | 4,770,208 | 0.60 |
| 22 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GRP | 6.000 | 2023/12/19 | 40,000 | 11,643.64 | 4,657,459 | 11,840.96 | 4,736,385 | 0.59 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.125 | 2022/4/30 | 43,000 | 10,745.43 | 4,620,539 | 10,741.23 | 4,618,732 | 0.58 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | COMCAST | 4.200 | 2034/8/15 | 35,000 | 13,017.89 | 4,556,264 | 12,978.72 | 4,542,552 | 0.57 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE | 2.739 | 2030/10/15 | 40,000 | 11,063.24 | 4,425,297 | 11,127.20 | 4,450,881 | 0.56 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 38,000 | 11,075.59 | 4,208,725 | 11,263.76 | 4,280,232 | 0.54 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 4.350 | 2026/9/8 | 35,000 | 11,791.25 | 4,126,940 | 12,089.87 | 4,231,455 | 0.53 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | ABBVIE INC | 2.850 | 2023/5/14 | 37,000 | 11,200.67 | 4,144,249 | 11,300.48 | 4,181,181 | 0.52 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 6.625 | 2027/1/15 | 35,000 | 11,394.95 | 3,988,234 | 11,497.32 | 4,024,062 | 0.50 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.250 | 2023/5/1 | 37,000 | 10,242.23 | 3,789,626 | 10,808.91 | 3,999,299 | 0.50 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 35.51 |
| 特殊債券 | 0.74 |
| 社債券 | 60.44 |
| 合 計 | 96.70 |
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