有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

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【提出】: 2020/07/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.375	2039/11/15	225,000	17,227.06	38,760,889	16,789.80	37,777,052	4.76
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.000	2044/11/15	265,000	14,933.64	39,574,167	14,246.04	37,752,017	4.76
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.875	2040/8/15	175,000	16,332.79	28,582,396	15,882.09	27,793,667	3.50
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.375	2040/5/15	160,000	17,284.60	27,655,370	16,876.32	27,002,126	3.40
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2050/2/15	208,000	12,281.52	25,545,567	12,143.74	25,258,997	3.18
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/2/15	185,000	11,581.73	21,426,213	11,583.83	21,430,098	2.70
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.750	2041/8/15	125,000	16,226.94	20,283,686	15,679.21	19,599,022	2.47
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.625	2030/5/15	148,300	10,670.25	15,823,984	10,668.57	15,821,492	1.99
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2025/11/15	106,100	11,817.79	12,538,683	11,816.53	12,537,346	1.58
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/8/15	106,900	11,641.38	12,444,636	11,646.00	12,449,576	1.57
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.500	2039/2/15	70,000	15,507.00	10,854,901	15,111.32	10,577,927	1.33
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.375	2025/4/30	96,900	10,760.09	10,426,531	10,764.33	10,430,645	1.31
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.500	2045/2/15	66,000	13,792.81	9,103,261	13,115.29	8,656,097	1.09
14	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.500	2036/2/15	50,000	16,668.40	8,334,204	16,371.86	8,185,931	1.03
15	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.000	2028/2/1	60,000	11,075.59	6,645,354	11,365.81	6,819,488	0.86
16	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.750	2037/10/1	40,000	14,723.61	5,889,446	14,912.07	5,964,831	0.75
17	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.750	2021/11/15	50,000	11,236.88	5,618,443	11,331.94	5,665,971	0.71
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	4.875	2026/1/1	50,000	10,753.00	5,376,500	11,102.47	5,551,236	0.70
19	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.125	2024/9/30	43,000	11,022.14	4,739,523	11,241.83	4,833,987	0.61
20	アメリカ	社債券	BALL	5.250	2025/7/1	40,000	11,720.77	4,688,308	12,056.80	4,822,721	0.60
21	アメリカ	社債券	US BANCORP	3.600	2024/9/11	40,000	11,492.93	4,597,173	11,925.52	4,770,208	0.60
22	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP	6.000	2023/12/19	40,000	11,643.64	4,657,459	11,840.96	4,736,385	0.59
23	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2022/4/30	43,000	10,745.43	4,620,539	10,741.23	4,618,732	0.58
24	アメリカ	社債券	COMCAST	4.200	2034/8/15	35,000	13,017.89	4,556,264	12,978.72	4,542,552	0.57
25	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE	2.739	2030/10/15	40,000	11,063.24	4,425,297	11,127.20	4,450,881	0.56
26	アメリカ	社債券	LENNAR	5.375	2022/10/1	38,000	11,075.59	4,208,725	11,263.76	4,280,232	0.54
27	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	4.350	2026/9/8	35,000	11,791.25	4,126,940	12,089.87	4,231,455	0.53
28	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	2.850	2023/5/14	37,000	11,200.67	4,144,249	11,300.48	4,181,181	0.52
29	アメリカ	社債券	NRG ENERGY	6.625	2027/1/15	35,000	11,394.95	3,988,234	11,497.32	4,024,062	0.50
30	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	5.250	2023/5/1	37,000	10,242.23	3,789,626	10,808.91	3,999,299	0.50

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.51
特殊債券	0.74
社債券	60.44
合計	96.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

開示資料

決算