有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2039/11/15 | 225,000 | 15,295.26 | 34,414,356 | 14,134.62 | 31,802,901 | 3.09 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.0000 | 2044/11/15 | 265,000 | 12,439.53 | 32,964,758 | 11,338.61 | 30,047,326 | 2.92 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.8750 | 2040/8/15 | 175,000 | 14,283.92 | 24,996,874 | 13,150.94 | 23,014,158 | 2.24 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2040/5/15 | 160,000 | 15,312.82 | 24,500,527 | 14,142.08 | 22,627,340 | 2.20 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/2/15 | 185,000 | 11,534.47 | 21,338,773 | 11,030.33 | 20,406,121 | 1.98 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.7500 | 2041/8/15 | 125,000 | 14,050.74 | 17,563,432 | 12,903.26 | 16,129,079 | 1.57 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 4.6500 | 2021/10/17 | 95,000 | 12,761.74 | 12,123,662 | 12,424.17 | 11,802,966 | 1.15 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/8/15 | 106,900 | 11,519.98 | 12,314,859 | 10,990.80 | 11,749,174 | 1.14 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.7500 | 2021/11/30 | 100,000 | 11,211.26 | 11,211,260 | 11,225.31 | 11,225,317 | 1.09 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.7500 | 2024/1/15 | 90,000 | 11,986.78 | 10,788,104 | 11,804.10 | 10,623,690 | 1.03 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.5000 | 2039/2/15 | 70,000 | 13,574.71 | 9,502,300 | 12,532.63 | 8,772,846 | 0.85 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.8750 | 2019/2/19 | 75,000 | 11,469.92 | 8,602,440 | 11,404.31 | 8,553,234 | 0.83 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | UBSBB 2013-C6 A2 | 2.0668 | 2018/4/10 | 75,000 | 11,284.54 | 8,463,410 | 11,263.43 | 8,447,576 | 0.82 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.7500 | 2037/10/1 | 60,000 | 14,291.74 | 8,575,045 | 13,812.85 | 8,287,713 | 0.80 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.2500 | 2025/11/15 | 70,000 | 11,746.13 | 8,222,296 | 11,204.23 | 7,842,967 | 0.76 |
| 16 | イギリス | 社債券 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 6.1250 | 2022/12/15 | 65,000 | 11,904.78 | 7,738,109 | 11,639.15 | 7,565,452 | 0.73 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.8750 | 2020/8/15 | 60,000 | 12,705.14 | 7,623,088 | 12,465.87 | 7,479,523 | 0.72 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.7500 | 2022/3/15 | 58,000 | 13,153.13 | 7,628,821 | 12,872.08 | 7,465,812 | 0.72 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | BANK OF NEW YORK MELLON | 1.9690 | 2017/6/20 | 65,000 | 11,300.03 | 7,345,020 | 11,285.96 | 7,335,878 | 0.71 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | EQUINIX | 5.8750 | 2026/1/15 | 63,000 | 12,028.94 | 7,578,232 | 11,635.46 | 7,330,346 | 0.71 |
| 21 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 0.8750 | 2018/5/21 | 65,000 | 11,243.96 | 7,308,578 | 11,214.50 | 7,289,426 | 0.71 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.5000 | 2036/2/15 | 50,000 | 15,492.00 | 7,746,002 | 14,457.39 | 7,228,696 | 0.70 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | NATIONAL RURAL UTILITIES | 10.3750 | 2018/11/1 | 55,000 | 13,221.45 | 7,271,801 | 13,056.04 | 7,180,823 | 0.69 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | SABINE PASS LIQUEFACTION | 5.6250 | 2025/3/1 | 59,000 | 12,152.60 | 7,170,035 | 11,663.57 | 6,881,509 | 0.67 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.3750 | 2021/5/31 | 62,000 | 11,314.01 | 7,014,690 | 11,064.15 | 6,859,774 | 0.66 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.3750 | 2020/3/31 | 60,000 | 11,354.85 | 6,812,915 | 11,209.06 | 6,725,437 | 0.65 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | ADVANCE AUTO PARTS | 4.5000 | 2022/1/15 | 55,000 | 12,111.10 | 6,661,109 | 11,789.84 | 6,484,415 | 0.63 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CIT GROUP | 5.0000 | 2022/8/15 | 55,000 | 12,113.25 | 6,662,290 | 11,701.01 | 6,435,556 | 0.62 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | AES | 5.5000 | 2025/4/15 | 57,000 | 11,523.05 | 6,568,139 | 10,960.95 | 6,247,742 | 0.60 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | MICRON TECHNOLOGY | 5.5000 | 2025/2/1 | 55,000 | 11,157.68 | 6,136,726 | 11,017.16 | 6,059,438 | 0.59 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 22.14 |
| 特殊債券 | 2.82 |
| 社債券 | 70.78 |
| 合 計 | 95.75 |
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