有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

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【提出】: 2017/01/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2039/11/15	225,000	15,295.26	34,414,356	14,134.62	31,802,901	3.09
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.0000	2044/11/15	265,000	12,439.53	32,964,758	11,338.61	30,047,326	2.92
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.8750	2040/8/15	175,000	14,283.92	24,996,874	13,150.94	23,014,158	2.24
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2040/5/15	160,000	15,312.82	24,500,527	14,142.08	22,627,340	2.20
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/2/15	185,000	11,534.47	21,338,773	11,030.33	20,406,121	1.98
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.7500	2041/8/15	125,000	14,050.74	17,563,432	12,903.26	16,129,079	1.57
7	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CAPITAL	4.6500	2021/10/17	95,000	12,761.74	12,123,662	12,424.17	11,802,966	1.15
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/8/15	106,900	11,519.98	12,314,859	10,990.80	11,749,174	1.14
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.7500	2021/11/30	100,000	11,211.26	11,211,260	11,225.31	11,225,317	1.09
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.7500	2024/1/15	90,000	11,986.78	10,788,104	11,804.10	10,623,690	1.03
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.5000	2039/2/15	70,000	13,574.71	9,502,300	12,532.63	8,772,846	0.85
12	アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE	1.8750	2019/2/19	75,000	11,469.92	8,602,440	11,404.31	8,553,234	0.83
13	アメリカ	社債券	UBSBB 2013-C6 A2	2.0668	2018/4/10	75,000	11,284.54	8,463,410	11,263.43	8,447,576	0.82
14	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.7500	2037/10/1	60,000	14,291.74	8,575,045	13,812.85	8,287,713	0.80
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.2500	2025/11/15	70,000	11,746.13	8,222,296	11,204.23	7,842,967	0.76
16	イギリス	社債券	ROYAL BANK OF SCOTLAND	6.1250	2022/12/15	65,000	11,904.78	7,738,109	11,639.15	7,565,452	0.73
17	アメリカ	社債券	CNA FINANCIAL	5.8750	2020/8/15	60,000	12,705.14	7,623,088	12,465.87	7,479,523	0.72
18	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	7.7500	2022/3/15	58,000	13,153.13	7,628,821	12,872.08	7,465,812	0.72
19	アメリカ	社債券	BANK OF NEW YORK MELLON	1.9690	2017/6/20	65,000	11,300.03	7,345,020	11,285.96	7,335,878	0.71
20	アメリカ	社債券	EQUINIX	5.8750	2026/1/15	63,000	12,028.94	7,578,232	11,635.46	7,330,346	0.71
21	アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE	0.8750	2018/5/21	65,000	11,243.96	7,308,578	11,214.50	7,289,426	0.71
22	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.5000	2036/2/15	50,000	15,492.00	7,746,002	14,457.39	7,228,696	0.70
23	アメリカ	社債券	NATIONAL RURAL UTILITIES	10.3750	2018/11/1	55,000	13,221.45	7,271,801	13,056.04	7,180,823	0.69
24	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	5.6250	2025/3/1	59,000	12,152.60	7,170,035	11,663.57	6,881,509	0.67
25	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.3750	2021/5/31	62,000	11,314.01	7,014,690	11,064.15	6,859,774	0.66
26	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.3750	2020/3/31	60,000	11,354.85	6,812,915	11,209.06	6,725,437	0.65
27	アメリカ	社債券	ADVANCE AUTO PARTS	4.5000	2022/1/15	55,000	12,111.10	6,661,109	11,789.84	6,484,415	0.63
28	アメリカ	社債券	CIT GROUP	5.0000	2022/8/15	55,000	12,113.25	6,662,290	11,701.01	6,435,556	0.62
29	アメリカ	社債券	AES	5.5000	2025/4/15	57,000	11,523.05	6,568,139	10,960.95	6,247,742	0.60
30	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY	5.5000	2025/2/1	55,000	11,157.68	6,136,726	11,017.16	6,059,438	0.59

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	22.14
特殊債券	2.82
社債券	70.78
合計	95.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

開示資料

決算