- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 208,000 | 15,611.82 | 32,472,587 | 15,879.80 | 33,029,988 | 5.04 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2044/11/15 | 235,000 | 13,281.31 | 31,211,087 | 13,598.62 | 31,956,769 | 4.88 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 14,771.87 | 25,850,788 | 15,011.86 | 26,270,757 | 4.01 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 145,000 | 15,682.48 | 22,739,600 | 15,937.57 | 23,109,485 | 3.53 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 14,609.66 | 18,262,083 | 14,851.42 | 18,564,285 | 2.83 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.500 | 2023/11/30 | 150,000 | 11,369.44 | 17,054,167 | 11,373.88 | 17,060,833 | 2.60 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2051/8/15 | 96,300 | 11,386.77 | 10,965,466 | 11,673.86 | 11,241,934 | 1.71 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 57,000 | 13,395.17 | 7,635,252 | 13,114.98 | 7,475,543 | 1.14 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.250 | 2026/11/30 | 62,000 | 11,389.88 | 7,061,730 | 11,411.66 | 7,075,231 | 1.08 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | LAMAR MEDIA | 4.000 | 2030/2/15 | 60,000 | 11,618.76 | 6,971,257 | 11,377.00 | 6,826,200 | 1.04 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/8/15 | 56,900 | 11,806.74 | 6,718,039 | 11,788.97 | 6,707,925 | 1.02 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 40,000 | 16,033.55 | 6,413,422 | 16,069.93 | 6,427,972 | 0.98 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 55,000 | 11,718.31 | 6,445,071 | 11,655.56 | 6,410,561 | 0.98 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | RANGE RESOURCES | 9.250 | 2026/2/1 | 50,000 | 12,316.85 | 6,158,427 | 12,258.71 | 6,129,359 | 0.93 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | 3.000 | 2029/2/15 | 55,000 | 11,290.39 | 6,209,713 | 11,066.29 | 6,086,461 | 0.93 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | SM ENERGY | 6.750 | 2026/9/15 | 51,000 | 11,661.42 | 5,947,327 | 11,487.35 | 5,858,552 | 0.89 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 4.500 | 2028/3/1 | 51,000 | 11,604.54 | 5,918,316 | 11,467.84 | 5,848,601 | 0.89 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 4.875 | 2026/1/1 | 50,000 | 11,696.92 | 5,848,461 | 11,604.54 | 5,802,270 | 0.88 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2045/2/15 | 46,000 | 12,223.16 | 5,622,656 | 12,549.36 | 5,772,707 | 0.88 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | USA COM PART/USA | 6.875 | 2027/9/1 | 46,000 | 11,913.99 | 5,480,437 | 11,694.07 | 5,379,275 | 0.82 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | WESTERN DIGITAL | 4.750 | 2026/2/15 | 41,000 | 12,498.84 | 5,124,527 | 12,258.71 | 5,026,074 | 0.76 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 40,000 | 12,656.91 | 5,062,765 | 12,490.69 | 4,996,278 | 0.76 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 41,000 | 12,317.30 | 5,050,097 | 12,116.50 | 4,967,767 | 0.75 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | US BANCORP | 3.600 | 2024/9/11 | 40,000 | 12,224.86 | 4,889,946 | 12,118.68 | 4,847,472 | 0.74 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | YUM! BRANDS | 6.875 | 2037/11/15 | 34,000 | 14,539.69 | 4,943,495 | 14,164.36 | 4,815,884 | 0.73 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | MACY'S RETAIL HLDGS | 2.875 | 2023/2/15 | 41,000 | 11,504.99 | 4,717,046 | 11,500.42 | 4,715,176 | 0.72 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | CENTENE | 3.375 | 2030/2/15 | 41,000 | 11,604.53 | 4,757,861 | 11,456.63 | 4,697,222 | 0.71 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | ADT SEC | 4.125 | 2023/6/15 | 40,000 | 11,860.52 | 4,744,209 | 11,718.31 | 4,687,324 | 0.71 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE | 2.739 | 2030/10/15 | 40,000 | 11,628.19 | 4,651,276 | 11,627.78 | 4,651,113 | 0.71 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | COMCAST | 4.200 | 2034/8/15 | 35,000 | 13,224.11 | 4,628,441 | 13,226.95 | 4,629,433 | 0.70 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 28.24 |
| 特殊債券 | 0.91 |
| 社債券 | 67.78 |
| 合 計 | 96.94 |
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