有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2044/11/15 | 265,000 | 13,459.43 | 35,667,504 | 13,620.95 | 36,095,524 | 4.77 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 225,000 | 15,825.36 | 35,607,079 | 15,932.91 | 35,849,050 | 4.73 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 14,973.95 | 26,204,425 | 15,096.51 | 26,418,902 | 3.49 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 160,000 | 15,891.11 | 25,425,777 | 15,999.87 | 25,599,794 | 3.38 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/2/15 | 170,000 | 11,132.86 | 18,925,875 | 11,126.37 | 18,914,837 | 2.49 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 14,831.10 | 18,538,886 | 14,956.10 | 18,695,126 | 2.47 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.875 | 2030/11/15 | 142,200 | 10,361.22 | 14,733,664 | 10,421.46 | 14,819,322 | 1.95 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.375 | 2050/8/15 | 138,400 | 9,693.82 | 13,416,260 | 9,879.28 | 13,672,937 | 1.80 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/8/15 | 106,900 | 11,196.17 | 11,968,712 | 11,193.33 | 11,965,675 | 1.58 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.500 | 2039/2/15 | 70,000 | 14,216.29 | 9,951,403 | 14,309.62 | 10,016,740 | 1.32 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2045/2/15 | 66,000 | 12,386.03 | 8,174,786 | 12,551.21 | 8,283,799 | 1.09 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.250 | 2025/10/31 | 78,900 | 10,328.56 | 8,149,239 | 10,333.80 | 8,153,374 | 1.07 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | アメリカ国債 | 4.500 | 2036/2/15 | 50,000 | 15,376.93 | 7,688,468 | 15,444.30 | 7,722,151 | 1.02 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | アメリカ国債 | 2.250 | 2025/11/15 | 64,100 | 11,357.28 | 7,280,020 | 11,347.54 | 7,273,777 | 0.96 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 60,000 | 10,912.60 | 6,547,563 | 10,960.39 | 6,576,237 | 0.86 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 40,000 | 15,141.78 | 6,056,713 | 15,902.45 | 6,360,980 | 0.84 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | アメリカ国債 | 0.500 | 2027/10/31 | 60,100 | 10,303.18 | 6,192,212 | 10,312.70 | 6,197,935 | 0.81 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 50,000 | 10,954.16 | 5,477,081 | 10,817.54 | 5,408,773 | 0.71 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 4.875 | 2026/1/1 | 50,000 | 10,726.64 | 5,363,321 | 10,752.61 | 5,376,307 | 0.71 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 43,000 | 11,707.68 | 5,034,305 | 11,921.78 | 5,126,367 | 0.67 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | FREEPORT-MCMORAN | 5.400 | 2034/11/14 | 39,000 | 11,973.32 | 4,669,596 | 12,883.19 | 5,024,445 | 0.66 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 42,000 | 11,020.14 | 4,628,459 | 11,690.02 | 4,909,809 | 0.64 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 40,000 | 11,882.42 | 4,752,968 | 11,921.37 | 4,768,551 | 0.63 |
| 24 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GRP | 6.000 | 2023/12/19 | 40,000 | 11,660.17 | 4,664,070 | 11,784.81 | 4,713,924 | 0.62 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | US BANCORP | 3.600 | 2024/9/11 | 40,000 | 11,504.54 | 4,601,817 | 11,469.41 | 4,587,766 | 0.60 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | COMCAST | 4.200 | 2034/8/15 | 35,000 | 12,828.76 | 4,490,068 | 13,053.54 | 4,568,740 | 0.60 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE | 2.739 | 2030/10/15 | 40,000 | 11,153.58 | 4,461,434 | 11,269.34 | 4,507,739 | 0.59 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | アメリカ国債 | 0.125 | 2022/10/31 | 43,000 | 10,382.54 | 4,464,493 | 10,383.31 | 4,464,827 | 0.59 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | SUNOCO FINANCE | 5.875 | 2028/3/15 | 39,000 | 10,961.72 | 4,275,073 | 11,116.22 | 4,335,329 | 0.57 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | MORGAN STANLEY | 4.350 | 2026/9/8 | 35,000 | 12,114.37 | 4,240,032 | 12,190.04 | 4,266,516 | 0.56 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 33.65 |
| 特殊債券 | 0.75 |
| 社債券 | 60.48 |
| 合 計 | 94.89 |
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