有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.000	2044/11/15	265,000	13,459.43	35,667,504	13,620.95	36,095,524	4.77
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.375	2039/11/15	225,000	15,825.36	35,607,079	15,932.91	35,849,050	4.73
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.875	2040/8/15	175,000	14,973.95	26,204,425	15,096.51	26,418,902	3.49
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.375	2040/5/15	160,000	15,891.11	25,425,777	15,999.87	25,599,794	3.38
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/2/15	170,000	11,132.86	18,925,875	11,126.37	18,914,837	2.49
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.750	2041/8/15	125,000	14,831.10	18,538,886	14,956.10	18,695,126	2.47
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.875	2030/11/15	142,200	10,361.22	14,733,664	10,421.46	14,819,322	1.95
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.375	2050/8/15	138,400	9,693.82	13,416,260	9,879.28	13,672,937	1.80
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/8/15	106,900	11,196.17	11,968,712	11,193.33	11,965,675	1.58
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.500	2039/2/15	70,000	14,216.29	9,951,403	14,309.62	10,016,740	1.32
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.500	2045/2/15	66,000	12,386.03	8,174,786	12,551.21	8,283,799	1.09
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.250	2025/10/31	78,900	10,328.56	8,149,239	10,333.80	8,153,374	1.07
13	アメリカ	社債券	アメリカ国債	4.500	2036/2/15	50,000	15,376.93	7,688,468	15,444.30	7,722,151	1.02
14	アメリカ	社債券	アメリカ国債	2.250	2025/11/15	64,100	11,357.28	7,280,020	11,347.54	7,273,777	0.96
15	アメリカ	国債証券	CCO HLDGS	5.000	2028/2/1	60,000	10,912.60	6,547,563	10,960.39	6,576,237	0.86
16	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.750	2037/10/1	40,000	15,141.78	6,056,713	15,902.45	6,360,980	0.84
17	アメリカ	社債券	アメリカ国債	0.500	2027/10/31	60,100	10,303.18	6,192,212	10,312.70	6,197,935	0.81
18	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.750	2021/11/15	50,000	10,954.16	5,477,081	10,817.54	5,408,773	0.71
19	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	4.875	2026/1/1	50,000	10,726.64	5,363,321	10,752.61	5,376,307	0.71
20	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.125	2024/9/30	43,000	11,707.68	5,034,305	11,921.78	5,126,367	0.67
21	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN	5.400	2034/11/14	39,000	11,973.32	4,669,596	12,883.19	5,024,445	0.66
22	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES	7.375	2026/1/15	42,000	11,020.14	4,628,459	11,690.02	4,909,809	0.64
23	アメリカ	社債券	BALL	5.250	2025/7/1	40,000	11,882.42	4,752,968	11,921.37	4,768,551	0.63
24	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP	6.000	2023/12/19	40,000	11,660.17	4,664,070	11,784.81	4,713,924	0.62
25	アメリカ	社債券	US BANCORP	3.600	2024/9/11	40,000	11,504.54	4,601,817	11,469.41	4,587,766	0.60
26	アメリカ	国債証券	COMCAST	4.200	2034/8/15	35,000	12,828.76	4,490,068	13,053.54	4,568,740	0.60
27	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE	2.739	2030/10/15	40,000	11,153.58	4,461,434	11,269.34	4,507,739	0.59
28	アメリカ	社債券	アメリカ国債	0.125	2022/10/31	43,000	10,382.54	4,464,493	10,383.31	4,464,827	0.59
29	アメリカ	国債証券	SUNOCO FINANCE	5.875	2028/3/15	39,000	10,961.72	4,275,073	11,116.22	4,335,329	0.57
30	アメリカ	国債証券	MORGAN STANLEY	4.350	2026/9/8	35,000	12,114.37	4,240,032	12,190.04	4,266,516	0.56

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.65
特殊債券	0.75
社債券	60.48
合計	94.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

開示資料

決算