有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.000 | 2016/9/30 | 350,000 | 12,476.42 | 43,667,491 | 12,467.72 | 43,637,047 | 3.30 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.625 | 2017/11/30 | 350,000 | 12,328.53 | 43,149,860 | 12,312.10 | 43,092,350 | 3.26 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.875 | 2017/7/15 | 300,000 | 12,433.90 | 37,301,700 | 12,424.23 | 37,272,710 | 2.82 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 225,000 | 16,427.08 | 36,960,947 | 15,729.17 | 35,390,646 | 2.68 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2044/11/15 | 265,000 | 13,306.77 | 35,262,961 | 12,620.46 | 33,444,219 | 2.53 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/2/15 | 260,000 | 12,435.83 | 32,333,158 | 12,225.10 | 31,785,274 | 2.40 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 15,335.75 | 26,837,565 | 14,646.53 | 25,631,443 | 1.94 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 160,000 | 16,476.39 | 26,362,231 | 15,773.64 | 25,237,832 | 1.91 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.500 | 2016/9/30 | 170,000 | 12,386.53 | 21,057,111 | 12,384.60 | 21,053,830 | 1.59 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 15,135.65 | 18,919,569 | 14,425.17 | 18,031,466 | 1.36 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 4.650 | 2021/10/17 | 95,000 | 14,142.52 | 13,435,398 | 13,937.10 | 13,240,252 | 1.00 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.625 | 2015/10/26 | 100,000 | 12,464.80 | 12,464,808 | 12,446.43 | 12,446,434 | 0.94 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 0.750 | 2018/1/12 | 100,000 | 12,319.99 | 12,319,994 | 12,325.12 | 12,325,129 | 0.93 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 8.250 | 2020/12/15 | 79,000 | 15,211.05 | 12,016,734 | 15,033.19 | 11,876,224 | 0.89 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.875 | 2017/10/31 | 90,000 | 12,722.92 | 11,450,629 | 12,695.86 | 11,426,275 | 0.86 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | FEDERAL FARM CREDIT BANK | 1.500 | 2015/11/16 | 90,000 | 12,457.38 | 11,211,645 | 12,430.85 | 11,187,770 | 0.84 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | SPRINT COMMUNICATIONS | 6.000 | 2022/11/15 | 88,000 | 11,692.48 | 10,289,387 | 11,847.14 | 10,425,490 | 0.78 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.500 | 2039/2/15 | 70,000 | 14,432.90 | 10,103,035 | 13,789.12 | 9,652,389 | 0.73 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.875 | 2019/2/19 | 75,000 | 12,670.13 | 9,502,603 | 12,629.94 | 9,472,462 | 0.71 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.250 | 2022/9/30 | 75,000 | 12,482.29 | 9,361,722 | 12,620.46 | 9,465,345 | 0.71 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | UBSBB 2013-C6 A2 | 2.0668 | 2018/4/10 | 75,000 | 12,566.51 | 9,424,885 | 12,549.10 | 9,411,828 | 0.71 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | DOW CHEMICAL | 4.125 | 2021/11/15 | 70,000 | 13,436.34 | 9,405,444 | 13,248.20 | 9,273,743 | 0.70 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 60,000 | 15,924.00 | 9,554,401 | 15,176.85 | 9,106,115 | 0.69 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | AES | 7.375 | 2021/7/1 | 63,000 | 13,764.96 | 8,671,926 | 13,888.69 | 8,749,876 | 0.66 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | NATIONAL RURAL UTILITIES | 10.375 | 2018/11/1 | 55,000 | 16,011.13 | 8,806,123 | 15,849.30 | 8,717,118 | 0.66 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | SYNOVUS FINANCIAL | 7.875 | 2019/2/15 | 62,000 | 13,919.62 | 8,630,168 | 13,981.49 | 8,668,524 | 0.65 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.875 | 2020/8/15 | 60,000 | 14,300.62 | 8,580,377 | 14,233.49 | 8,540,095 | 0.64 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.125 | 2020/5/1 | 67,000 | 12,666.85 | 8,486,795 | 12,644.95 | 8,472,122 | 0.64 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | BANK OF NEW YORK MELLON | 1.969 | 2017/6/20 | 65,000 | 12,594.73 | 8,186,578 | 12,592.60 | 8,185,195 | 0.62 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 58,000 | 14,110.16 | 8,183,898 | 13,981.48 | 8,109,264 | 0.61 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 27.18 |
| 特殊債券 | 7.54 |
| 社債券 | 62.28 |
| 合 計 | 97.01 |
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