有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 225,000 | 14,993.81 | 33,736,084 | 14,884.48 | 33,490,090 | 4.73 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2044/11/15 | 265,000 | 12,603.53 | 33,399,366 | 12,497.20 | 33,117,592 | 4.68 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 14,186.05 | 24,825,589 | 14,052.70 | 24,592,242 | 3.47 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 145,000 | 15,056.87 | 21,832,472 | 14,948.36 | 21,675,134 | 3.06 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 14,003.40 | 17,504,253 | 13,870.49 | 17,338,113 | 2.45 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/8/15 | 106,900 | 11,601.97 | 12,402,510 | 11,612.69 | 12,413,969 | 1.75 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.125 | 2023/4/30 | 95,000 | 10,959.70 | 10,411,721 | 10,972.56 | 10,423,941 | 1.47 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.875 | 2051/2/15 | 96,300 | 9,841.52 | 9,477,390 | 10,008.73 | 9,638,416 | 1.36 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.500 | 2039/2/15 | 70,000 | 13,457.60 | 9,420,322 | 13,373.14 | 9,361,198 | 1.32 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.750 | 2026/4/30 | 70,700 | 10,955.14 | 7,745,288 | 10,959.70 | 7,748,513 | 1.09 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.250 | 2025/11/15 | 64,100 | 11,729.74 | 7,518,764 | 11,738.31 | 7,524,261 | 1.06 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES | 7.375 | 2026/1/15 | 57,000 | 12,839.42 | 7,318,470 | 12,927.84 | 7,368,874 | 1.04 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.500 | 2036/2/15 | 50,000 | 14,791.44 | 7,395,722 | 14,730.99 | 7,365,495 | 1.04 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | YUM! BRANDS | 6.875 | 2037/11/15 | 54,000 | 13,351.31 | 7,209,711 | 13,473.04 | 7,275,442 | 1.02 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | QVC | 5.450 | 2034/8/15 | 64,000 | 11,168.08 | 7,147,572 | 11,140.64 | 7,130,010 | 1.00 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 60,000 | 11,488.58 | 6,893,148 | 11,483.64 | 6,890,184 | 0.97 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | MACY'S RETAIL HLDGS | 2.875 | 2023/2/15 | 61,000 | 11,017.16 | 6,720,468 | 11,044.60 | 6,737,206 | 0.95 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | SOUTHWESTERN ENERGY | 8.375 | 2028/9/15 | 55,000 | 11,950.12 | 6,572,566 | 12,162.06 | 6,689,137 | 0.94 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 5.750 | 2028/1/15 | 57,000 | 11,716.88 | 6,678,622 | 11,633.46 | 6,631,074 | 0.93 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.250 | 2028/4/30 | 60,100 | 10,949.41 | 6,580,600 | 10,979.42 | 6,598,637 | 0.93 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | KB HOME | 4.800 | 2029/11/15 | 54,000 | 11,878.41 | 6,414,341 | 11,765.50 | 6,353,372 | 0.89 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 40,000 | 15,636.64 | 6,254,658 | 15,651.93 | 6,260,775 | 0.88 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | SUNOCO FINANCE | 5.875 | 2028/3/15 | 54,000 | 11,579.67 | 6,253,027 | 11,524.80 | 6,223,392 | 0.88 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS | 3.875 | 2027/2/15 | 55,000 | 11,207.48 | 6,164,116 | 11,222.96 | 6,172,628 | 0.87 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.000 | 2028/1/15 | 50,000 | 11,524.80 | 5,762,400 | 11,469.81 | 5,734,905 | 0.81 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 4.875 | 2026/1/1 | 50,000 | 11,401.32 | 5,700,660 | 11,332.72 | 5,666,360 | 0.80 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | ARAMARK SERVICES | 4.750 | 2021/6/2 | 50,000 | 11,250.40 | 5,625,200 | 11,236.68 | 5,618,340 | 0.79 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,291.56 | 5,645,780 | 11,233.93 | 5,616,968 | 0.79 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CHENIERE ENERGY PARTNERS | 5.625 | 2026/10/1 | 48,000 | 11,442.48 | 5,492,391 | 11,428.76 | 5,485,805 | 0.77 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 43,000 | 12,440.01 | 5,349,205 | 12,423.74 | 5,342,210 | 0.75 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 29.96 |
| 特殊債券 | 0.83 |
| 社債券 | 66.95 |
| 合 計 | 97.75 |
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