有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/07/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.375	2039/11/15	225,000	14,993.81	33,736,084	14,884.48	33,490,090	4.73
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.000	2044/11/15	265,000	12,603.53	33,399,366	12,497.20	33,117,592	4.68
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.875	2040/8/15	175,000	14,186.05	24,825,589	14,052.70	24,592,242	3.47
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.375	2040/5/15	145,000	15,056.87	21,832,472	14,948.36	21,675,134	3.06
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.750	2041/8/15	125,000	14,003.40	17,504,253	13,870.49	17,338,113	2.45
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/8/15	106,900	11,601.97	12,402,510	11,612.69	12,413,969	1.75
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.125	2023/4/30	95,000	10,959.70	10,411,721	10,972.56	10,423,941	1.47
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.875	2051/2/15	96,300	9,841.52	9,477,390	10,008.73	9,638,416	1.36
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.500	2039/2/15	70,000	13,457.60	9,420,322	13,373.14	9,361,198	1.32
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	0.750	2026/4/30	70,700	10,955.14	7,745,288	10,959.70	7,748,513	1.09
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2025/11/15	64,100	11,729.74	7,518,764	11,738.31	7,524,261	1.06
12	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES	7.375	2026/1/15	57,000	12,839.42	7,318,470	12,927.84	7,368,874	1.04
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.500	2036/2/15	50,000	14,791.44	7,395,722	14,730.99	7,365,495	1.04
14	アメリカ	社債券	YUM! BRANDS	6.875	2037/11/15	54,000	13,351.31	7,209,711	13,473.04	7,275,442	1.02
15	アメリカ	社債券	QVC	5.450	2034/8/15	64,000	11,168.08	7,147,572	11,140.64	7,130,010	1.00
16	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.000	2028/2/1	60,000	11,488.58	6,893,148	11,483.64	6,890,184	0.97
17	アメリカ	社債券	MACY'S RETAIL HLDGS	2.875	2023/2/15	61,000	11,017.16	6,720,468	11,044.60	6,737,206	0.95
18	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	8.375	2028/9/15	55,000	11,950.12	6,572,566	12,162.06	6,689,137	0.94
19	アメリカ	社債券	NRG ENERGY	5.750	2028/1/15	57,000	11,716.88	6,678,622	11,633.46	6,631,074	0.93
20	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.250	2028/4/30	60,100	10,949.41	6,580,600	10,979.42	6,598,637	0.93
21	アメリカ	社債券	KB HOME	4.800	2029/11/15	54,000	11,878.41	6,414,341	11,765.50	6,353,372	0.89
22	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.750	2037/10/1	40,000	15,636.64	6,254,658	15,651.93	6,260,775	0.88
23	アメリカ	社債券	SUNOCO FINANCE	5.875	2028/3/15	54,000	11,579.67	6,253,027	11,524.80	6,223,392	0.88
24	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS	3.875	2027/2/15	55,000	11,207.48	6,164,116	11,222.96	6,172,628	0.87
25	アメリカ	社債券	TARGA RESOURCES PARTNERS	5.000	2028/1/15	50,000	11,524.80	5,762,400	11,469.81	5,734,905	0.81
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	4.875	2026/1/1	50,000	11,401.32	5,700,660	11,332.72	5,666,360	0.80
27	アメリカ	社債券	ARAMARK SERVICES	4.750	2021/6/2	50,000	11,250.40	5,625,200	11,236.68	5,618,340	0.79
28	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.750	2021/11/15	50,000	11,291.56	5,645,780	11,233.93	5,616,968	0.79
29	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	5.625	2026/10/1	48,000	11,442.48	5,492,391	11,428.76	5,485,805	0.77
30	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.125	2024/9/30	43,000	12,440.01	5,349,205	12,423.74	5,342,210	0.75

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.96
特殊債券	0.83
社債券	66.95
合計	97.75

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開示資料

決算