有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2039/11/15 | 225,000 | 14,198.84 | 31,947,393 | 14,292.94 | 32,159,117 | 3.44 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.0000 | 2044/11/15 | 265,000 | 11,480.74 | 30,423,971 | 11,616.43 | 30,783,556 | 3.29 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2022/10/31 | 234,500 | 11,205.29 | 26,276,405 | 11,159.03 | 26,167,940 | 2.80 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.8750 | 2040/8/15 | 175,000 | 13,263.48 | 23,211,093 | 13,365.90 | 23,390,337 | 2.50 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2040/5/15 | 160,000 | 14,214.59 | 22,743,353 | 14,312.20 | 22,899,524 | 2.45 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/2/15 | 185,000 | 11,008.91 | 20,366,488 | 10,994.03 | 20,338,960 | 2.17 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.7500 | 2041/8/15 | 125,000 | 13,041.56 | 16,301,958 | 13,143.11 | 16,428,896 | 1.76 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.2500 | 2027/11/15 | 134,100 | 11,070.62 | 14,845,712 | 11,079.81 | 14,858,035 | 1.59 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/8/15 | 106,900 | 10,971.71 | 11,728,760 | 10,958.14 | 11,714,254 | 1.25 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 4.6500 | 2021/10/17 | 95,000 | 12,212.69 | 11,602,064 | 12,059.11 | 11,456,157 | 1.22 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.7500 | 2047/8/15 | 90,000 | 10,952.88 | 9,857,599 | 11,046.55 | 9,941,895 | 1.06 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.5000 | 2039/2/15 | 70,000 | 12,602.56 | 8,821,797 | 12,686.16 | 8,880,317 | 0.95 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.8750 | 2019/2/19 | 75,000 | 11,254.28 | 8,440,717 | 11,223.34 | 8,417,506 | 0.90 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | UBSBB 2013-C6 A2 | 2.0668 | 2046/4/10 | 75,000 | 11,217.03 | 8,412,777 | 11,210.06 | 8,407,551 | 0.90 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.2500 | 2025/11/15 | 70,000 | 11,159.03 | 7,811,326 | 11,145.03 | 7,801,522 | 0.83 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.8750 | 2020/8/15 | 60,000 | 12,167.25 | 7,300,351 | 12,129.74 | 7,277,849 | 0.77 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 0.8750 | 2018/5/21 | 65,000 | 11,179.65 | 7,266,775 | 11,174.90 | 7,263,687 | 0.77 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.5000 | 2036/2/15 | 50,000 | 14,343.71 | 7,171,855 | 14,389.23 | 7,194,618 | 0.77 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.3750 | 2021/5/31 | 62,000 | 11,025.97 | 6,836,105 | 10,985.28 | 6,810,874 | 0.72 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | NATIONAL RURAL UTILITIES | 10.3750 | 2018/11/1 | 55,000 | 12,167.25 | 6,691,988 | 12,056.61 | 6,631,137 | 0.71 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | ADVANCE AUTO PARTS | 4.5000 | 2022/1/15 | 55,000 | 11,860.31 | 6,523,173 | 11,774.14 | 6,475,781 | 0.69 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 | 7.1250 | 2024/6/15 | 50,000 | 12,381.79 | 6,190,897 | 12,246.42 | 6,123,213 | 0.65 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.7500 | 2021/11/15 | 50,000 | 12,423.54 | 6,211,772 | 12,101.40 | 6,050,700 | 0.64 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.7500 | 2037/10/1 | 40,000 | 14,863.04 | 5,945,216 | 14,809.89 | 5,923,958 | 0.63 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.7500 | 2024/1/15 | 50,000 | 11,681.21 | 5,840,607 | 11,597.17 | 5,798,588 | 0.62 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | AMERISOURCEBERGEN | 3.5000 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,602.08 | 5,801,041 | 11,528.02 | 5,764,014 | 0.61 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 7.0000 | 2023/12/1 | 48,000 | 11,996.35 | 5,758,249 | 11,891.30 | 5,707,827 | 0.61 |
| 28 | フランス | 社債券 | TOTAL CAPITAL | 2.1250 | 2018/8/10 | 50,000 | 11,249.48 | 5,624,742 | 11,234.05 | 5,617,027 | 0.60 |
| 29 | イギリス | 社債券 | DIAGEO CAPITAL | 1.1250 | 2018/4/29 | 50,000 | 11,181.38 | 5,590,690 | 11,181.36 | 5,590,684 | 0.59 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1.7500 | 2019/3/1 | 50,000 | 11,201.57 | 5,600,786 | 11,177.72 | 5,588,864 | 0.59 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 26.45 |
| 特殊債券 | 3.07 |
| 社債券 | 68.13 |
| 合 計 | 97.65 |
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