有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)

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【提出】: 2018/01/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2039/11/15	225,000	14,198.84	31,947,393	14,292.94	32,159,117	3.44
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.0000	2044/11/15	265,000	11,480.74	30,423,971	11,616.43	30,783,556	3.29
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2022/10/31	234,500	11,205.29	26,276,405	11,159.03	26,167,940	2.80
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.8750	2040/8/15	175,000	13,263.48	23,211,093	13,365.90	23,390,337	2.50
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2040/5/15	160,000	14,214.59	22,743,353	14,312.20	22,899,524	2.45
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/2/15	185,000	11,008.91	20,366,488	10,994.03	20,338,960	2.17
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.7500	2041/8/15	125,000	13,041.56	16,301,958	13,143.11	16,428,896	1.76
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.2500	2027/11/15	134,100	11,070.62	14,845,712	11,079.81	14,858,035	1.59
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/8/15	106,900	10,971.71	11,728,760	10,958.14	11,714,254	1.25
10	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CAPITAL	4.6500	2021/10/17	95,000	12,212.69	11,602,064	12,059.11	11,456,157	1.22
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.7500	2047/8/15	90,000	10,952.88	9,857,599	11,046.55	9,941,895	1.06
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.5000	2039/2/15	70,000	12,602.56	8,821,797	12,686.16	8,880,317	0.95
13	アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE	1.8750	2019/2/19	75,000	11,254.28	8,440,717	11,223.34	8,417,506	0.90
14	アメリカ	社債券	UBSBB 2013-C6 A2	2.0668	2046/4/10	75,000	11,217.03	8,412,777	11,210.06	8,407,551	0.90
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.2500	2025/11/15	70,000	11,159.03	7,811,326	11,145.03	7,801,522	0.83
16	アメリカ	社債券	CNA FINANCIAL	5.8750	2020/8/15	60,000	12,167.25	7,300,351	12,129.74	7,277,849	0.77
17	アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE	0.8750	2018/5/21	65,000	11,179.65	7,266,775	11,174.90	7,263,687	0.77
18	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.5000	2036/2/15	50,000	14,343.71	7,171,855	14,389.23	7,194,618	0.77
19	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.3750	2021/5/31	62,000	11,025.97	6,836,105	10,985.28	6,810,874	0.72
20	アメリカ	社債券	NATIONAL RURAL UTILITIES	10.3750	2018/11/1	55,000	12,167.25	6,691,988	12,056.61	6,631,137	0.71
21	アメリカ	社債券	ADVANCE AUTO PARTS	4.5000	2022/1/15	55,000	11,860.31	6,523,173	11,774.14	6,475,781	0.69
22	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	7.1250	2024/6/15	50,000	12,381.79	6,190,897	12,246.42	6,123,213	0.65
23	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.7500	2021/11/15	50,000	12,423.54	6,211,772	12,101.40	6,050,700	0.64
24	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.7500	2037/10/1	40,000	14,863.04	5,945,216	14,809.89	5,923,958	0.63
25	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.7500	2024/1/15	50,000	11,681.21	5,840,607	11,597.17	5,798,588	0.62
26	アメリカ	社債券	AMERISOURCEBERGEN	3.5000	2021/11/15	50,000	11,602.08	5,801,041	11,528.02	5,764,014	0.61
27	アメリカ	社債券	FIRST DATA	7.0000	2023/12/1	48,000	11,996.35	5,758,249	11,891.30	5,707,827	0.61
28	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL	2.1250	2018/8/10	50,000	11,249.48	5,624,742	11,234.05	5,617,027	0.60
29	イギリス	社債券	DIAGEO CAPITAL	1.1250	2018/4/29	50,000	11,181.38	5,590,690	11,181.36	5,590,684	0.59
30	アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS SQUIBB	1.7500	2019/3/1	50,000	11,201.57	5,600,786	11,177.72	5,588,864	0.59

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.45
特殊債券	3.07
社債券	68.13
合計	97.65

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開示資料

決算