有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

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【提出】: 2017/07/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2039/11/15	225,000	14,070.68	31,659,035	14,104.49	31,735,106	3.26
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.0000	2044/11/15	265,000	11,314.45	29,983,314	11,356.06	30,093,580	3.09
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.8750	2040/8/15	175,000	13,111.92	22,945,862	13,150.92	23,014,116	2.36
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.7500	2022/5/31	205,500	11,085.59	22,780,902	11,089.93	22,789,807	2.34
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2040/5/15	160,000	14,078.04	22,524,879	14,114.45	22,583,129	2.32
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/2/15	185,000	10,980.70	20,314,297	11,011.04	20,370,441	2.09
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.7500	2041/8/15	125,000	12,865.29	16,081,613	12,916.43	16,145,540	1.65
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.3750	2027/5/15	119,900	11,129.37	13,344,120	11,252.47	13,491,717	1.38
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/8/15	106,900	10,937.36	11,692,039	10,972.03	11,729,106	1.20
10	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CAPITAL	4.6500	2021/10/17	95,000	12,286.94	11,672,597	12,286.38	11,672,070	1.19
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.5000	2039/2/15	70,000	12,484.73	8,739,311	12,513.76	8,759,638	0.90
12	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.7500	2037/10/1	60,000	13,792.55	8,275,530	14,177.10	8,506,262	0.87
13	アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE	1.8750	2019/2/19	75,000	11,218.84	8,414,132	11,195.17	8,396,382	0.86
14	アメリカ	社債券	UBSBB 2013-C6 A2	2.0668	2018/4/10	75,000	11,102.43	8,326,823	11,101.38	8,326,042	0.85
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.2500	2025/11/15	70,000	11,135.44	7,794,813	11,167.51	7,817,260	0.80
16	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.5000	2020/5/15	70,000	11,098.16	7,768,717	11,115.94	7,781,158	0.79
17	アメリカ	社債券	CNA FINANCIAL	5.8750	2020/8/15	60,000	12,321.05	7,392,632	12,275.84	7,365,509	0.75
18	アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE	0.8750	2018/5/21	65,000	11,061.41	7,189,919	11,057.96	7,187,676	0.73
19	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.5000	2036/2/15	50,000	14,348.08	7,174,041	14,334.64	7,167,322	0.73
20	アメリカ	社債券	NATIONAL RURAL UTILITIES	10.3750	2018/11/1	55,000	12,530.96	6,892,032	12,430.42	6,836,735	0.70
21	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.3750	2021/5/31	62,000	10,975.50	6,804,815	10,979.40	6,807,229	0.69
22	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.3750	2020/3/31	60,000	11,088.20	6,652,920	11,083.42	6,650,057	0.68
23	アメリカ	社債券	ADVANCE AUTO PARTS	4.5000	2022/1/15	55,000	11,858.01	6,521,910	11,838.20	6,511,010	0.66
24	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	7.1250	2024/6/15	50,000	12,176.03	6,088,015	12,363.45	6,181,726	0.63
25	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.7500	2021/11/15	50,000	12,080.77	6,040,385	12,261.08	6,130,540	0.63
26	アメリカ	社債券	SPRINT	7.8750	2023/9/15	48,000	12,288.81	5,898,633	12,753.46	6,121,663	0.62
27	アメリカ	社債券	ARCONIC	5.1250	2024/10/1	50,000	11,421.94	5,710,972	11,734.13	5,867,065	0.60
28	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.7500	2024/1/15	50,000	11,650.80	5,825,400	11,734.02	5,867,010	0.60
29	アメリカ	社債券	AMERISOURCEBERGEN	3.5000	2021/11/15	50,000	11,504.83	5,752,416	11,567.20	5,783,601	0.59
30	アメリカ	社債券	FIRST DATA	7.0000	2023/12/1	48,000	11,848.53	5,687,295	11,969.81	5,745,509	0.59

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.70
特殊債券	2.93
社債券	69.56
合計	98.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

開示資料

決算