有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 225,000 | 13,571.31 | 30,535,467 | 14,244.14 | 32,049,315 | 3.90 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2044/11/15 | 265,000 | 11,017.59 | 29,196,619 | 11,681.01 | 30,954,689 | 3.77 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 12,702.84 | 22,229,982 | 13,361.14 | 23,382,000 | 2.85 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 160,000 | 13,575.16 | 21,720,262 | 14,256.52 | 22,810,444 | 2.78 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2049/2/15 | 190,000 | 11,158.62 | 21,201,378 | 11,714.33 | 22,257,235 | 2.71 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/2/15 | 185,000 | 10,687.80 | 19,772,437 | 10,889.00 | 20,144,667 | 2.45 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.375 | 2029/5/15 | 179,300 | 10,908.23 | 19,558,462 | 11,081.24 | 19,868,668 | 2.42 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 12,466.18 | 15,582,731 | 13,133.45 | 16,416,815 | 2.00 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.250 | 2024/4/30 | 120,500 | 10,916.71 | 13,154,641 | 11,040.65 | 13,303,995 | 1.62 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/8/15 | 106,900 | 10,653.62 | 11,388,729 | 10,869.35 | 11,619,344 | 1.41 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.500 | 2039/2/15 | 70,000 | 12,091.96 | 8,464,377 | 12,698.14 | 8,888,703 | 1.08 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.250 | 2025/11/15 | 70,000 | 10,801.43 | 7,561,005 | 11,025.28 | 7,717,697 | 0.94 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.750 | 2024/1/15 | 65,000 | 11,212.68 | 7,288,242 | 11,154.72 | 7,250,568 | 0.88 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.500 | 2036/2/15 | 50,000 | 13,552.95 | 6,776,475 | 14,137.77 | 7,068,885 | 0.86 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2045/2/15 | 66,000 | 10,017.11 | 6,611,298 | 10,647.21 | 7,027,165 | 0.85 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.875 | 2020/8/15 | 60,000 | 11,347.46 | 6,808,477 | 11,353.91 | 6,812,349 | 0.83 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.250 | 2021/4/30 | 55,000 | 10,915.49 | 6,003,522 | 10,969.31 | 6,033,125 | 0.73 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,674.18 | 5,837,090 | 11,619.50 | 5,809,750 | 0.70 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | AMERISOURCEBERGEN | 3.500 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,051.46 | 5,525,733 | 11,066.56 | 5,533,282 | 0.67 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 40,000 | 13,431.45 | 5,372,581 | 13,724.71 | 5,489,885 | 0.66 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 43,000 | 11,508.06 | 4,948,467 | 11,455.46 | 4,925,848 | 0.60 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | HCA | 5.250 | 2025/4/15 | 41,000 | 11,663.42 | 4,782,004 | 11,756.24 | 4,820,061 | 0.58 |
| 23 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GRP | 6.000 | 2023/12/19 | 40,000 | 11,749.25 | 4,699,700 | 11,672.83 | 4,669,133 | 0.56 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.875 | 2024/11/15 | 48,000 | 9,514.32 | 4,566,874 | 9,637.35 | 4,625,928 | 0.56 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 40,000 | 11,605.83 | 4,642,332 | 11,537.48 | 4,614,992 | 0.56 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | US BANCORP | 3.600 | 2024/9/11 | 40,000 | 11,232.79 | 4,493,117 | 11,353.37 | 4,541,349 | 0.55 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.375 | 2025/3/1 | 40,000 | 11,363.81 | 4,545,527 | 11,332.43 | 4,532,972 | 0.55 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 38,000 | 11,455.46 | 4,353,075 | 11,455.46 | 4,353,075 | 0.53 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 6.000 | 2020/10/1 | 37,000 | 11,290.10 | 4,177,340 | 11,236.74 | 4,157,594 | 0.50 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | TARGA RESOURCES PARTNERS | 5.250 | 2023/5/1 | 37,000 | 11,100.04 | 4,107,015 | 11,072.70 | 4,096,899 | 0.49 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 30.81 |
| 特殊債券 | 0.95 |
| 社債券 | 64.66 |
| 合 計 | 96.43 |
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