有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 225,000 | 15,069.63 | 33,906,679 | 15,077.76 | 33,924,975 | 4.20 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2044/11/15 | 265,000 | 12,562.59 | 33,290,874 | 12,659.31 | 33,547,184 | 4.15 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 14,180.31 | 24,815,552 | 14,210.27 | 24,867,979 | 3.07 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 160,000 | 15,108.15 | 24,173,043 | 15,124.84 | 24,199,749 | 2.99 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.250 | 2049/8/15 | 208,000 | 10,567.40 | 21,980,202 | 11,083.96 | 23,054,640 | 2.85 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/2/15 | 185,000 | 11,167.84 | 20,660,511 | 11,142.16 | 20,613,005 | 2.55 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.750 | 2029/11/15 | 175,300 | 10,772.40 | 18,884,020 | 10,938.45 | 19,175,108 | 2.37 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 13,983.02 | 17,478,777 | 14,011.26 | 17,514,084 | 2.16 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.500 | 2024/10/31 | 133,900 | 10,864.41 | 14,547,451 | 10,886.24 | 14,576,676 | 1.80 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.000 | 2025/8/15 | 106,900 | 11,175.11 | 11,946,203 | 11,143.87 | 11,912,805 | 1.47 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.500 | 2039/2/15 | 70,000 | 13,474.16 | 9,431,916 | 13,491.28 | 9,443,900 | 1.16 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.250 | 2025/11/15 | 70,000 | 11,333.89 | 7,933,726 | 11,298.37 | 7,908,862 | 0.97 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2045/2/15 | 66,000 | 11,497.37 | 7,588,270 | 11,598.80 | 7,655,212 | 0.94 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.500 | 2036/2/15 | 50,000 | 14,894.16 | 7,447,083 | 14,874.90 | 7,437,454 | 0.92 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.000 | 2028/2/1 | 60,000 | 11,435.32 | 6,861,195 | 11,517.49 | 6,910,497 | 0.85 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.500 | 2021/10/31 | 63,000 | 10,922.19 | 6,880,980 | 10,925.18 | 6,882,867 | 0.85 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 40,000 | 14,859.37 | 5,943,748 | 15,086.51 | 6,034,606 | 0.74 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.750 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,846.06 | 5,923,033 | 11,791.39 | 5,895,698 | 0.72 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE | 4.875 | 2026/1/1 | 50,000 | 11,325.76 | 5,662,882 | 11,394.24 | 5,697,120 | 0.70 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.125 | 2024/9/30 | 43,000 | 12,024.20 | 5,170,410 | 12,010.51 | 5,164,521 | 0.63 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | BALL | 5.250 | 2025/7/1 | 40,000 | 12,215.94 | 4,886,376 | 12,273.56 | 4,909,427 | 0.60 |
| 22 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GRP | 6.000 | 2023/12/19 | 40,000 | 12,154.20 | 4,861,683 | 12,094.74 | 4,837,898 | 0.59 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | US BANCORP | 3.600 | 2024/9/11 | 40,000 | 11,667.57 | 4,667,028 | 11,661.52 | 4,664,609 | 0.57 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.375 | 2025/3/1 | 40,000 | 11,366.85 | 4,546,740 | 11,380.54 | 4,552,218 | 0.56 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | LENNAR | 5.375 | 2022/10/1 | 38,000 | 11,750.31 | 4,465,118 | 11,736.61 | 4,459,914 | 0.55 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | COMCAST | 4.200 | 2034/8/15 | 35,000 | 12,606.90 | 4,412,415 | 12,668.77 | 4,434,071 | 0.54 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE | 2.739 | 2030/10/15 | 40,000 | 10,841.66 | 4,336,667 | 10,949.52 | 4,379,811 | 0.54 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 4.350 | 2026/9/8 | 35,000 | 11,877.62 | 4,157,168 | 11,991.39 | 4,196,988 | 0.51 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | GRAPHIC PACKAGING | 4.875 | 2022/11/15 | 36,000 | 11,503.80 | 4,141,368 | 11,517.49 | 4,146,298 | 0.51 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 6.625 | 2027/1/15 | 35,000 | 11,900.95 | 4,165,334 | 11,832.48 | 4,141,368 | 0.51 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 32.92 |
| 特殊債券 | 0.71 |
| 社債券 | 62.44 |
| 合 計 | 96.08 |
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