有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

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【提出】: 2020/01/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.375	2039/11/15	225,000	15,069.63	33,906,679	15,077.76	33,924,975	4.20
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.000	2044/11/15	265,000	12,562.59	33,290,874	12,659.31	33,547,184	4.15
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.875	2040/8/15	175,000	14,180.31	24,815,552	14,210.27	24,867,979	3.07
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.375	2040/5/15	160,000	15,108.15	24,173,043	15,124.84	24,199,749	2.99
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2049/8/15	208,000	10,567.40	21,980,202	11,083.96	23,054,640	2.85
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/2/15	185,000	11,167.84	20,660,511	11,142.16	20,613,005	2.55
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.750	2029/11/15	175,300	10,772.40	18,884,020	10,938.45	19,175,108	2.37
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.750	2041/8/15	125,000	13,983.02	17,478,777	14,011.26	17,514,084	2.16
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2024/10/31	133,900	10,864.41	14,547,451	10,886.24	14,576,676	1.80
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.000	2025/8/15	106,900	11,175.11	11,946,203	11,143.87	11,912,805	1.47
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.500	2039/2/15	70,000	13,474.16	9,431,916	13,491.28	9,443,900	1.16
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.250	2025/11/15	70,000	11,333.89	7,933,726	11,298.37	7,908,862	0.97
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.500	2045/2/15	66,000	11,497.37	7,588,270	11,598.80	7,655,212	0.94
14	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.500	2036/2/15	50,000	14,894.16	7,447,083	14,874.90	7,437,454	0.92
15	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.000	2028/2/1	60,000	11,435.32	6,861,195	11,517.49	6,910,497	0.85
16	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	1.500	2021/10/31	63,000	10,922.19	6,880,980	10,925.18	6,882,867	0.85
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.750	2037/10/1	40,000	14,859.37	5,943,748	15,086.51	6,034,606	0.74
18	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.750	2021/11/15	50,000	11,846.06	5,923,033	11,791.39	5,895,698	0.72
19	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE	4.875	2026/1/1	50,000	11,325.76	5,662,882	11,394.24	5,697,120	0.70
20	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.125	2024/9/30	43,000	12,024.20	5,170,410	12,010.51	5,164,521	0.63
21	アメリカ	社債券	BALL	5.250	2025/7/1	40,000	12,215.94	4,886,376	12,273.56	4,909,427	0.60
22	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP	6.000	2023/12/19	40,000	12,154.20	4,861,683	12,094.74	4,837,898	0.59
23	アメリカ	社債券	US BANCORP	3.600	2024/9/11	40,000	11,667.57	4,667,028	11,661.52	4,664,609	0.57
24	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA	6.375	2025/3/1	40,000	11,366.85	4,546,740	11,380.54	4,552,218	0.56
25	アメリカ	社債券	LENNAR	5.375	2022/10/1	38,000	11,750.31	4,465,118	11,736.61	4,459,914	0.55
26	アメリカ	社債券	COMCAST	4.200	2034/8/15	35,000	12,606.90	4,412,415	12,668.77	4,434,071	0.54
27	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE	2.739	2030/10/15	40,000	10,841.66	4,336,667	10,949.52	4,379,811	0.54
28	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	4.350	2026/9/8	35,000	11,877.62	4,157,168	11,991.39	4,196,988	0.51
29	アメリカ	社債券	GRAPHIC PACKAGING	4.875	2022/11/15	36,000	11,503.80	4,141,368	11,517.49	4,146,298	0.51
30	アメリカ	社債券	NRG ENERGY	6.625	2027/1/15	35,000	11,900.95	4,165,334	11,832.48	4,141,368	0.51

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.92
特殊債券	0.71
社債券	62.44
合計	96.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

開示資料

決算