有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.6250 | 2017/11/30 | 320,000 | 11,067.37 | 35,415,598 | 11,060.19 | 35,392,629 | 3.34 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2039/11/15 | 225,000 | 14,729.01 | 33,140,285 | 14,882.42 | 33,485,453 | 3.16 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.0000 | 2044/11/15 | 265,000 | 11,786.07 | 31,233,103 | 11,923.45 | 31,597,153 | 2.98 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.8750 | 2040/8/15 | 175,000 | 13,710.61 | 23,993,584 | 13,867.50 | 24,268,125 | 2.29 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2040/5/15 | 160,000 | 14,732.92 | 23,572,673 | 14,891.96 | 23,827,143 | 2.25 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/2/15 | 185,000 | 11,239.60 | 20,793,276 | 11,279.91 | 20,867,840 | 1.97 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.7500 | 2041/8/15 | 125,000 | 13,466.20 | 16,832,760 | 13,622.65 | 17,028,319 | 1.61 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/8/15 | 106,900 | 11,218.37 | 11,992,442 | 11,260.84 | 12,037,840 | 1.13 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 4.6500 | 2021/10/17 | 95,000 | 12,570.51 | 11,941,986 | 12,542.34 | 11,915,227 | 1.12 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 0.7500 | 2018/1/12 | 100,000 | 11,072.10 | 11,072,100 | 11,068.98 | 11,068,983 | 1.04 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 8.2500 | 2020/12/15 | 79,000 | 13,007.71 | 10,276,095 | 13,007.71 | 10,276,095 | 0.97 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.5000 | 2039/2/15 | 70,000 | 13,016.38 | 9,111,466 | 13,162.85 | 9,213,998 | 0.87 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.2500 | 2022/9/30 | 75,000 | 11,446.34 | 8,584,760 | 11,371.35 | 8,528,513 | 0.80 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.8750 | 2019/2/19 | 75,000 | 11,343.93 | 8,507,952 | 11,323.03 | 8,492,276 | 0.80 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | DOW CHEMICAL | 4.1250 | 2021/11/15 | 70,000 | 12,113.39 | 8,479,376 | 12,048.78 | 8,434,148 | 0.79 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | UBSBB 2013-C6 A2 | 2.0668 | 2018/4/10 | 75,000 | 11,140.10 | 8,355,077 | 11,129.04 | 8,346,781 | 0.78 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.7500 | 2037/10/1 | 60,000 | 13,364.72 | 8,018,832 | 13,448.04 | 8,068,828 | 0.76 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.2500 | 2025/11/15 | 70,000 | 11,451.09 | 8,015,766 | 11,494.42 | 8,046,099 | 0.76 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | OSHKOSH | 5.3750 | 2022/3/1 | 70,000 | 11,426.82 | 7,998,775 | 11,454.55 | 8,018,189 | 0.75 |
| 20 | イギリス | 社債券 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 6.1250 | 2022/12/15 | 65,000 | 11,752.18 | 7,638,920 | 11,803.04 | 7,671,976 | 0.72 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.5000 | 2036/2/15 | 50,000 | 15,015.90 | 7,507,953 | 15,144.60 | 7,572,304 | 0.71 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.8750 | 2020/8/15 | 60,000 | 12,395.09 | 7,437,056 | 12,367.73 | 7,420,641 | 0.70 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | NATIONAL RURAL UTILITIES | 10.3750 | 2018/11/1 | 55,000 | 13,496.61 | 7,423,138 | 13,407.72 | 7,374,246 | 0.69 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | BANK OF NEW YORK MELLON | 1.9690 | 2017/6/20 | 65,000 | 11,214.04 | 7,289,130 | 11,193.44 | 7,275,740 | 0.68 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.7500 | 2022/3/15 | 58,000 | 12,446.02 | 7,218,695 | 12,512.92 | 7,257,495 | 0.68 |
| 26 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 1.0000 | 2017/7/28 | 65,000 | 11,123.09 | 7,230,014 | 11,119.03 | 7,227,375 | 0.68 |
| 27 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 0.8750 | 2018/5/21 | 65,000 | 11,088.98 | 7,207,840 | 11,076.31 | 7,199,605 | 0.68 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.1250 | 2022/12/31 | 60,000 | 11,431.15 | 6,858,695 | 11,443.28 | 6,865,970 | 0.64 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.3750 | 2020/3/31 | 60,000 | 11,159.87 | 6,695,926 | 11,160.74 | 6,696,445 | 0.63 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | GENERAL MOTORS | 4.8750 | 2023/10/2 | 55,000 | 11,705.48 | 6,438,019 | 11,784.52 | 6,481,488 | 0.61 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 24.66 |
| 特殊債券 | 5.82 |
| 社債券 | 66.90 |
| 合 計 | 97.39 |
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