有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.000 | 2016/9/30 | 350,000 | 11,946.70 | 41,813,472 | 11,942.15 | 41,797,537 | 3.35 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.625 | 2017/11/30 | 350,000 | 11,714.93 | 41,002,256 | 11,703.84 | 40,963,461 | 3.28 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.875 | 2017/7/15 | 300,000 | 11,869.18 | 35,607,551 | 11,843.32 | 35,529,962 | 2.84 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 225,000 | 14,836.94 | 33,383,117 | 15,054.00 | 33,871,509 | 2.71 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 13,779.33 | 24,113,839 | 13,987.16 | 24,477,535 | 1.96 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 160,000 | 14,860.95 | 23,777,531 | 15,100.18 | 24,160,301 | 1.93 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.500 | 2016/9/30 | 170,000 | 11,847.93 | 20,141,496 | 11,834.08 | 20,117,942 | 1.61 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 13,515.16 | 16,893,958 | 13,775.64 | 17,219,553 | 1.38 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 8.250 | 2020/12/15 | 90,000 | 14,276.27 | 12,848,645 | 14,305.83 | 12,875,247 | 1.03 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 4.650 | 2021/10/17 | 95,000 | 13,217.65 | 12,556,775 | 13,235.78 | 12,573,992 | 1.00 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2023/8/15 | 100,000 | 12,127.81 | 12,127,811 | 12,162.91 | 12,162,911 | 0.97 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.625 | 2015/10/26 | 100,000 | 11,996.52 | 11,996,526 | 11,977.95 | 11,977,952 | 0.96 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 0.750 | 2018/1/12 | 100,000 | 11,700.04 | 11,700,041 | 11,696.49 | 11,696,494 | 0.93 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.875 | 2017/10/31 | 90,000 | 12,176.76 | 10,959,089 | 12,146.28 | 10,931,656 | 0.87 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | FEDERAL FARM CREDIT BANK | 1.500 | 2015/11/16 | 90,000 | 11,986.64 | 10,787,978 | 11,967.36 | 10,770,632 | 0.86 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.250 | 2021/3/15 | 88,000 | 11,941.22 | 10,508,282 | 11,882.11 | 10,456,261 | 0.83 |
| 17 | カナダ | 社債券 | TORONTO-DOMINION BANK | 2.500 | 2016/7/14 | 85,000 | 12,179.27 | 10,352,385 | 12,171.89 | 10,346,112 | 0.82 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | SPRINT COMMUNICATIONS | 6.000 | 2022/11/15 | 88,000 | 11,671.66 | 10,271,066 | 11,398.55 | 10,030,728 | 0.80 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.500 | 2039/2/15 | 70,000 | 12,947.10 | 9,062,975 | 13,159.55 | 9,211,687 | 0.73 |
| 20 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.875 | 2019/2/19 | 75,000 | 12,020.44 | 9,015,333 | 11,997.98 | 8,998,485 | 0.72 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.000 | 2044/11/15 | 75,000 | 11,712.16 | 8,784,120 | 11,959.70 | 8,969,777 | 0.71 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | UBSBB 2013-C6 A2 | 2.0668 | 2018/4/10 | 75,000 | 11,938.49 | 8,953,873 | 11,949.08 | 8,961,810 | 0.71 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | DOW CHEMICAL | 4.125 | 2021/11/15 | 70,000 | 12,541.22 | 8,778,859 | 12,605.06 | 8,823,544 | 0.70 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 60,000 | 14,454.27 | 8,672,565 | 14,679.72 | 8,807,832 | 0.70 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 12.625 | 2021/1/15 | 62,000 | 14,202.96 | 8,805,841 | 14,069.36 | 8,723,009 | 0.69 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | AES | 7.375 | 2021/7/1 | 63,000 | 13,389.54 | 8,435,415 | 13,566.89 | 8,547,142 | 0.68 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | NATIONAL RURAL UTILITIES | 10.375 | 2018/11/1 | 55,000 | 15,649.54 | 8,607,251 | 15,534.33 | 8,543,884 | 0.68 |
| 28 | カナダ | 社債券 | BANK OF MONTREAL | 2.500 | 2017/1/11 | 70,000 | 12,210.51 | 8,547,358 | 12,169.20 | 8,518,440 | 0.68 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | SYNOVUS FINANCIAL | 7.875 | 2019/2/15 | 62,000 | 13,300.87 | 8,246,542 | 13,330.43 | 8,264,868 | 0.66 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.875 | 2020/8/15 | 60,000 | 13,657.70 | 8,194,623 | 13,627.86 | 8,176,719 | 0.65 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 24.46 |
| 特殊債券 | 8.09 |
| 社債券 | 63.88 |
| 合 計 | 96.44 |
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