有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 11,700 | 1,289.00 | 15,081,300 | 1,275.00 | 14,917,500 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | アークランドサービス | 小売業 | 2,800 | 2,929.00 | 8,201,200 | 3,380.00 | 9,464,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 新晃工業 | 機械 | 9,300 | 772.00 | 7,179,600 | 972.00 | 9,039,600 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 6,400 | 1,380.00 | 8,832,000 | 1,401.00 | 8,966,400 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 5,400 | 1,804.00 | 9,741,600 | 1,608.00 | 8,683,200 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 1,900 | 3,920.00 | 7,448,000 | 4,565.00 | 8,673,500 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 4,900 | 1,690.00 | 8,281,000 | 1,719.00 | 8,423,100 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 4,000 | 1,833.00 | 7,332,000 | 2,077.00 | 8,308,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | UTホールディングス | サービス業 | 13,300 | 491.00 | 6,530,300 | 622.00 | 8,272,600 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 1,600 | 5,100.00 | 8,160,000 | 5,140.00 | 8,224,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 2,500 | 3,220.00 | 8,050,000 | 3,210.00 | 8,025,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 2,400 | 3,560.00 | 8,544,000 | 3,325.00 | 7,980,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 4,700 | 1,885.00 | 8,859,500 | 1,691.00 | 7,947,700 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 2,200 | 3,770.00 | 8,294,000 | 3,595.00 | 7,909,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,100 | 4,100.00 | 8,610,000 | 3,740.00 | 7,854,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 4,900 | 1,645.00 | 8,060,500 | 1,597.00 | 7,825,300 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 3,400 | 2,128.00 | 7,235,200 | 2,299.00 | 7,816,600 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 8,700 | 946.00 | 8,230,200 | 891.00 | 7,751,700 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 2,000 | 3,585.00 | 7,170,000 | 3,830.00 | 7,660,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 1,300 | 5,980.00 | 7,774,000 | 5,890.00 | 7,657,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 9,000 | 856.00 | 7,704,000 | 847.00 | 7,623,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 6,300 | 1,034.02 | 6,514,367 | 1,147.00 | 7,226,100 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | TOA | 電気機器 | 7,000 | 975.00 | 6,825,000 | 1,028.00 | 7,196,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 藤森工業 | 化学 | 2,500 | 2,346.00 | 5,865,000 | 2,874.00 | 7,185,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | キトー | 機械 | 3,800 | 1,948.00 | 7,402,400 | 1,871.00 | 7,109,800 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 2,000 | 3,595.00 | 7,190,000 | 3,450.00 | 6,900,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | クスリのアオキ | 小売業 | 1,000 | 5,700.00 | 5,700,000 | 6,840.00 | 6,840,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 2,400 | 2,775.00 | 6,660,000 | 2,833.00 | 6,799,200 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 3,700 | 1,983.00 | 7,337,100 | 1,822.00 | 6,741,400 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 1,200 | 5,460.00 | 6,552,000 | 5,600.00 | 6,720,000 | 1.60 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 1.98 |
| 食料品 | 1.36 | |
| 繊維製品 | 1.54 | |
| 化学 | 4.92 | |
| 金属製品 | 4.32 | |
| 機械 | 7.25 | |
| 電気機器 | 10.47 | |
| 輸送用機器 | 1.69 | |
| 精密機器 | 4.48 | |
| その他製品 | 4.03 | |
| 陸運業 | 2.15 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.88 | |
| 情報・通信業 | 7.10 | |
| 卸売業 | 1.61 | |
| 小売業 | 10.65 | |
| サービス業 | 29.61 | |
| 合 計 | 95.06 | |
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