有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

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【提出】: 2014/06/13 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	11,700	1,289.00	15,081,300	1,275.00	14,917,500	3.55
日本	株式	アークランドサービス	小売業	2,800	2,929.00	8,201,200	3,380.00	9,464,000	2.25
日本	株式	新晃工業	機械	9,300	772.00	7,179,600	972.00	9,039,600	2.15
日本	株式	SHOEI	その他製品	6,400	1,380.00	8,832,000	1,401.00	8,966,400	2.13
日本	株式	インフォマート	サービス業	5,400	1,804.00	9,741,600	1,608.00	8,683,200	2.07
日本	株式	マニー	精密機器	1,900	3,920.00	7,448,000	4,565.00	8,673,500	2.06
日本	株式	東祥	サービス業	4,900	1,690.00	8,281,000	1,719.00	8,423,100	2.00
日本	株式	東鉄工業	建設業	4,000	1,833.00	7,332,000	2,077.00	8,308,000	1.98
日本	株式	UTホールディングス	サービス業	13,300	491.00	6,530,300	622.00	8,272,600	1.97
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	1,600	5,100.00	8,160,000	5,140.00	8,224,000	1.96
日本	株式	カナモト	サービス業	2,500	3,220.00	8,050,000	3,210.00	8,025,000	1.91
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	2,400	3,560.00	8,544,000	3,325.00	7,980,000	1.90
日本	株式	DTS	情報・通信業	4,700	1,885.00	8,859,500	1,691.00	7,947,700	1.89
日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	2,200	3,770.00	8,294,000	3,595.00	7,909,000	1.88
日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,100	4,100.00	8,610,000	3,740.00	7,854,000	1.87
日本	株式	トーカロ	金属製品	4,900	1,645.00	8,060,500	1,597.00	7,825,300	1.86
日本	株式	オイレス工業	機械	3,400	2,128.00	7,235,200	2,299.00	7,816,600	1.86
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	8,700	946.00	8,230,200	891.00	7,751,700	1.85
日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	2,000	3,585.00	7,170,000	3,830.00	7,660,000	1.82
日本	株式	JCU	化学	1,300	5,980.00	7,774,000	5,890.00	7,657,000	1.82
日本	株式	日本信号	電気機器	9,000	856.00	7,704,000	847.00	7,623,000	1.81
日本	株式	ツクイ	サービス業	6,300	1,034.02	6,514,367	1,147.00	7,226,100	1.72
日本	株式	TOA	電気機器	7,000	975.00	6,825,000	1,028.00	7,196,000	1.71
日本	株式	藤森工業	化学	2,500	2,346.00	5,865,000	2,874.00	7,185,000	1.71
日本	株式	キトー	機械	3,800	1,948.00	7,402,400	1,871.00	7,109,800	1.69
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	2,000	3,595.00	7,190,000	3,450.00	6,900,000	1.64
日本	株式	クスリのアオキ	小売業	1,000	5,700.00	5,700,000	6,840.00	6,840,000	1.63
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,400	2,775.00	6,660,000	2,833.00	6,799,200	1.62
日本	株式	芝浦電子	電気機器	3,700	1,983.00	7,337,100	1,822.00	6,741,400	1.60
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	1,200	5,460.00	6,552,000	5,600.00	6,720,000	1.60

ロ種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.98
	食料品	1.36
	繊維製品	1.54
	化学	4.92
	金属製品	4.32
	機械	7.25
	電気機器	10.47
	輸送用機器	1.69
	精密機器	4.48
	その他製品	4.03
	陸運業	2.15
	倉庫・運輸関連業	1.88
	情報・通信業	7.10
	卸売業	1.61
	小売業	10.65
	サービス業	29.61
合計		95.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

開示資料

決算