有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 3,500 | 4,505.00 | 15,767,500 | 4,565.00 | 15,977,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 7,500 | 1,828.00 | 13,710,000 | 2,042.00 | 15,315,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 6,800 | 2,094.00 | 14,239,200 | 2,189.00 | 14,885,200 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 9,400 | 1,576.00 | 14,814,400 | 1,579.00 | 14,842,600 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 4,600 | 3,215.00 | 14,789,000 | 3,195.00 | 14,697,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 6,500 | 2,242.00 | 14,573,000 | 2,248.00 | 14,612,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 4,700 | 3,035.00 | 14,264,500 | 3,105.00 | 14,593,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 17,000 | 848.50 | 14,424,500 | 858.00 | 14,586,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 13,500 | 1,092.00 | 14,742,000 | 1,053.00 | 14,215,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 10,500 | 1,347.00 | 14,143,500 | 1,346.00 | 14,133,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | コシダカホールディングス | サービス業 | 7,500 | 1,588.00 | 11,910,000 | 1,716.00 | 12,870,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 5,400 | 2,278.00 | 12,301,200 | 2,380.00 | 12,852,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 12,700 | 1,027.00 | 13,042,900 | 1,011.00 | 12,839,700 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 8,200 | 1,596.00 | 13,087,200 | 1,531.00 | 12,554,200 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | シンポ | 金属製品 | 8,600 | 1,295.00 | 11,137,000 | 1,441.00 | 12,392,600 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 7,900 | 1,538.00 | 12,150,200 | 1,535.00 | 12,126,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 2,600 | 4,430.00 | 11,518,000 | 4,625.00 | 12,025,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 3,500 | 3,405.00 | 11,917,500 | 3,430.00 | 12,005,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 卸売業 | 7,100 | 1,617.00 | 11,480,700 | 1,690.00 | 11,999,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 10,500 | 1,131.00 | 11,875,500 | 1,137.00 | 11,938,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,300 | 5,350.00 | 12,305,000 | 5,180.00 | 11,914,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 3,100 | 3,475.00 | 10,772,500 | 3,840.00 | 11,904,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 9,500 | 1,273.00 | 12,093,500 | 1,242.00 | 11,799,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 1,900 | 6,220.00 | 11,818,000 | 6,200.00 | 11,780,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | フォーバル | 卸売業 | 12,000 | 949.00 | 11,388,000 | 977.00 | 11,724,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 12,700 | 928.00 | 11,785,600 | 894.00 | 11,353,800 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 11,000 | 1,032.00 | 11,352,000 | 1,028.00 | 11,308,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 3,100 | 3,485.00 | 10,803,500 | 3,635.00 | 11,268,500 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 4,100 | 2,586.00 | 10,602,600 | 2,747.00 | 11,262,700 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 9,200 | 1,294.00 | 11,904,800 | 1,216.00 | 11,187,200 | 1.17 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.43 |
| 繊維製品 | 1.23 | ||
| 化学 | 3.08 | ||
| 医薬品 | 2.06 | ||
| ゴム製品 | 1.55 | ||
| 金属製品 | 3.51 | ||
| 機械 | 7.74 | ||
| 電気機器 | 2.81 | ||
| 輸送用機器 | 1.55 | ||
| 精密機器 | 1.07 | ||
| その他製品 | 2.63 | ||
| 陸運業 | 1.23 | ||
| 情報・通信業 | 18.49 | ||
| 卸売業 | 8.66 | ||
| 小売業 | 6.42 | ||
| サービス業 | 31.92 | ||
| 合計 | 96.36 |
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