有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/15-2023/03/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年3月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 7,100 | 2,023.00 | 14,363,300 | 2,169.00 | 15,399,900 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 7,700 | 1,688.00 | 12,997,600 | 1,803.00 | 13,883,100 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 6,600 | 1,715.00 | 11,319,000 | 1,819.00 | 12,005,400 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 5,000 | 2,251.00 | 11,255,000 | 2,352.00 | 11,760,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 4,300 | 2,685.00 | 11,545,500 | 2,693.00 | 11,579,900 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | オープンアップグループ | サービス業 | 6,000 | 1,834.00 | 11,004,000 | 1,919.00 | 11,514,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 4,700 | 2,378.00 | 11,176,600 | 2,384.00 | 11,204,800 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 4,800 | 2,289.00 | 10,987,200 | 2,332.00 | 11,193,600 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 4,800 | 2,154.00 | 10,339,200 | 2,303.00 | 11,054,400 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 7,600 | 1,462.00 | 11,111,200 | 1,444.00 | 10,974,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 神島化学工業 | ガラス・土石製品 | 6,300 | 1,734.00 | 10,924,200 | 1,739.00 | 10,955,700 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 4,700 | 2,266.00 | 10,650,200 | 2,298.00 | 10,800,600 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 3,300 | 3,150.00 | 10,395,000 | 3,220.00 | 10,626,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 8,900 | 1,093.00 | 9,727,700 | 1,154.00 | 10,270,600 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 6,000 | 1,567.00 | 9,402,000 | 1,695.00 | 10,170,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 11,800 | 853.00 | 10,065,400 | 861.00 | 10,159,800 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 7,300 | 1,302.00 | 9,504,600 | 1,364.00 | 9,957,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 7,000 | 1,307.00 | 9,149,000 | 1,410.00 | 9,870,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 9,300 | 1,002.00 | 9,318,600 | 1,041.00 | 9,681,300 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 4,600 | 1,862.00 | 8,565,200 | 2,044.00 | 9,402,400 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 12,100 | 740.00 | 8,954,000 | 769.00 | 9,304,900 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 3,400 | 2,709.00 | 9,210,600 | 2,709.00 | 9,210,600 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 2,500 | 3,585.00 | 8,962,500 | 3,680.00 | 9,200,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 5,500 | 1,593.00 | 8,761,500 | 1,615.00 | 8,882,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 4,800 | 1,765.00 | 8,472,000 | 1,811.00 | 8,692,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 4,500 | 1,873.00 | 8,428,500 | 1,930.00 | 8,685,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 7,000 | 1,214.00 | 8,498,000 | 1,235.00 | 8,645,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 2,100 | 3,805.00 | 7,990,500 | 4,095.00 | 8,599,500 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 5,200 | 1,486.00 | 7,727,200 | 1,645.00 | 8,554,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | ニチリン | ゴム製品 | 3,600 | 2,245.00 | 8,082,000 | 2,367.00 | 8,521,200 | 1.09 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年3月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 3.10 |
| 繊維製品 | 2.36 | |
| 化学 | 5.73 | |
| 医薬品 | 1.69 | |
| ゴム製品 | 2.06 | |
| ガラス・土石製品 | 2.42 | |
| 鉄鋼 | 0.64 | |
| 非鉄金属 | 1.04 | |
| 金属製品 | 3.16 | |
| 機械 | 4.91 | |
| 電気機器 | 4.54 | |
| 輸送用機器 | 1.31 | |
| 精密機器 | 1.97 | |
| その他製品 | 2.77 | |
| 陸運業 | 0.95 | |
| 情報・通信業 | 22.70 | |
| 卸売業 | 4.98 | |
| 小売業 | 3.99 | |
| その他金融業 | 1.30 | |
| サービス業 | 22.43 | |
| 合 計 | 94.05 | |
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