有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

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【提出】: 2016/12/08 9:34
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	2,800	3,650.00	10,220,000	4,380.00	12,264,000	1.80
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	14,000	800.50	11,207,000	821.00	11,494,000	1.68
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,000	3,370.00	10,110,000	3,805.00	11,415,000	1.67
日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	3,700	2,050.00	7,585,000	3,075.00	11,377,500	1.67
日本	株式	栄研化学	医薬品	3,800	2,704.00	10,275,200	2,908.00	11,050,400	1.62
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	7,300	1,419.00	10,358,700	1,507.00	11,001,100	1.61
日本	株式	シークス	卸売業	2,700	3,890.00	10,503,000	4,065.00	10,975,500	1.61
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	6,500	1,425.00	9,262,500	1,680.00	10,920,000	1.60
日本	株式	マニー	精密機器	4,800	2,121.00	10,180,800	2,257.00	10,833,600	1.59
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	5,100	2,064.00	10,526,400	2,117.00	10,796,700	1.58
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	2,600	4,085.00	10,621,000	4,145.00	10,777,000	1.58
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	2,000	5,050.00	10,100,000	5,370.00	10,740,000	1.57
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	12,000	791.00	9,492,000	891.00	10,692,000	1.57
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	7,700	1,318.00	10,148,600	1,383.00	10,649,100	1.56
日本	株式	サンエー	小売業	2,100	4,775.00	10,027,500	5,050.00	10,605,000	1.55
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	3,300	2,882.00	9,510,600	3,165.00	10,444,500	1.53
日本	株式	エフティグループ	卸売業	12,300	859.00	10,565,700	847.00	10,418,100	1.53
日本	株式	東祥	サービス業	2,300	4,540.00	10,442,000	4,470.00	10,281,000	1.51
日本	株式	岡村製作所	その他製品	10,400	956.00	9,942,400	975.00	10,140,000	1.48
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	11,200	935.72	10,480,068	901.00	10,091,200	1.48
日本	株式	リログループ	サービス業	600	14,820.00	8,892,000	16,770.00	10,062,000	1.47
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	1,600	6,466.93	10,347,088	6,280.00	10,048,000	1.47
日本	株式	ビックカメラ	小売業	12,000	832.62	9,991,493	837.00	10,044,000	1.47
日本	株式	パイオラックス	金属製品	1,600	5,910.00	9,456,000	6,270.00	10,032,000	1.47
日本	株式	東鉄工業	建設業	3,400	2,786.00	9,472,400	2,890.00	9,826,000	1.44
日本	株式	東建コーポレーション	建設業	1,300	7,730.00	10,049,000	7,510.00	9,763,000	1.43
日本	株式	ツクイ	サービス業	13,400	706.00	9,460,400	719.00	9,634,600	1.41
日本	株式	日本信号	電気機器	10,900	823.00	8,970,700	846.00	9,221,400	1.35
日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,000	4,555.00	9,110,000	4,605.00	9,210,000	1.35
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	1,700	5,750.00	9,775,000	5,390.00	9,163,000	1.34

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.86
		化学	2.51
		医薬品	2.62
		ゴム製品	1.25
		金属製品	2.76
		機械	3.64
		電気機器	10.59
		精密機器	2.93
		その他製品	3.06
		陸運業	2.42
		空運業	1.05
		倉庫・運輸関連業	1.30
		情報・通信業	8.22
		卸売業	8.03
		小売業	12.86
		サービス業	27.85
合計			95.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

開示資料

決算