有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 2,800 | 3,650.00 | 10,220,000 | 4,380.00 | 12,264,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 14,000 | 800.50 | 11,207,000 | 821.00 | 11,494,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 3,000 | 3,370.00 | 10,110,000 | 3,805.00 | 11,415,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報・通信業 | 3,700 | 2,050.00 | 7,585,000 | 3,075.00 | 11,377,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 3,800 | 2,704.00 | 10,275,200 | 2,908.00 | 11,050,400 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 7,300 | 1,419.00 | 10,358,700 | 1,507.00 | 11,001,100 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 2,700 | 3,890.00 | 10,503,000 | 4,065.00 | 10,975,500 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | トラスト・テック | サービス業 | 6,500 | 1,425.00 | 9,262,500 | 1,680.00 | 10,920,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 4,800 | 2,121.00 | 10,180,800 | 2,257.00 | 10,833,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ドウシシャ | 卸売業 | 5,100 | 2,064.00 | 10,526,400 | 2,117.00 | 10,796,700 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 2,600 | 4,085.00 | 10,621,000 | 4,145.00 | 10,777,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,000 | 5,050.00 | 10,100,000 | 5,370.00 | 10,740,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | キャリアリンク | サービス業 | 12,000 | 791.00 | 9,492,000 | 891.00 | 10,692,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | EPSホールディングス | サービス業 | 7,700 | 1,318.00 | 10,148,600 | 1,383.00 | 10,649,100 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 2,100 | 4,775.00 | 10,027,500 | 5,050.00 | 10,605,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 3,300 | 2,882.00 | 9,510,600 | 3,165.00 | 10,444,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | エフティグループ | 卸売業 | 12,300 | 859.00 | 10,565,700 | 847.00 | 10,418,100 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 2,300 | 4,540.00 | 10,442,000 | 4,470.00 | 10,281,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 10,400 | 956.00 | 9,942,400 | 975.00 | 10,140,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 11,200 | 935.72 | 10,480,068 | 901.00 | 10,091,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 600 | 14,820.00 | 8,892,000 | 16,770.00 | 10,062,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 1,600 | 6,466.93 | 10,347,088 | 6,280.00 | 10,048,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 12,000 | 832.62 | 9,991,493 | 837.00 | 10,044,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 1,600 | 5,910.00 | 9,456,000 | 6,270.00 | 10,032,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 3,400 | 2,786.00 | 9,472,400 | 2,890.00 | 9,826,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 1,300 | 7,730.00 | 10,049,000 | 7,510.00 | 9,763,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 13,400 | 706.00 | 9,460,400 | 719.00 | 9,634,600 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 10,900 | 823.00 | 8,970,700 | 846.00 | 9,221,400 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,000 | 4,555.00 | 9,110,000 | 4,605.00 | 9,210,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 1,700 | 5,750.00 | 9,775,000 | 5,390.00 | 9,163,000 | 1.34 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.86 |
| 化学 | 2.51 | ||
| 医薬品 | 2.62 | ||
| ゴム製品 | 1.25 | ||
| 金属製品 | 2.76 | ||
| 機械 | 3.64 | ||
| 電気機器 | 10.59 | ||
| 精密機器 | 2.93 | ||
| その他製品 | 3.06 | ||
| 陸運業 | 2.42 | ||
| 空運業 | 1.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.30 | ||
| 情報・通信業 | 8.22 | ||
| 卸売業 | 8.03 | ||
| 小売業 | 12.86 | ||
| サービス業 | 27.85 | ||
| 合計 | 95.96 |
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