- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 10,500 | 1,260.00 | 13,230,000 | 1,297.00 | 13,618,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 7,700 | 1,688.00 | 12,997,600 | 1,650.00 | 12,705,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 9,900 | 1,355.00 | 13,414,500 | 1,271.00 | 12,582,900 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 6,200 | 1,948.00 | 12,077,600 | 1,998.00 | 12,387,600 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 1,700 | 6,960.00 | 11,832,000 | 7,200.00 | 12,240,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 2,900 | 3,965.00 | 11,498,500 | 4,170.00 | 12,093,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 2,000 | 6,130.00 | 12,260,000 | 6,030.00 | 12,060,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 8,300 | 1,413.00 | 11,727,900 | 1,448.00 | 12,018,400 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 4,700 | 2,574.00 | 12,097,800 | 2,526.00 | 11,872,200 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 6,300 | 1,863.00 | 11,736,900 | 1,880.00 | 11,844,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 6,500 | 1,733.00 | 11,264,500 | 1,784.00 | 11,596,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 大黒天物産 | 小売業 | 1,500 | 6,660.00 | 9,990,000 | 7,270.00 | 10,905,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 1,900 | 5,690.00 | 10,811,000 | 5,730.00 | 10,887,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 5,900 | 1,948.00 | 11,493,200 | 1,841.00 | 10,861,900 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 5,500 | 1,989.00 | 10,939,500 | 1,946.00 | 10,703,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 11,100 | 972.00 | 10,789,200 | 956.00 | 10,611,600 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 2,600 | 4,230.00 | 10,998,000 | 4,025.00 | 10,465,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 3,600 | 2,750.00 | 9,900,000 | 2,883.00 | 10,378,800 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,100 | 5,330.00 | 11,193,000 | 4,935.00 | 10,363,500 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 6,100 | 1,475.00 | 8,997,500 | 1,696.00 | 10,345,600 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 2,800 | 3,460.00 | 9,688,000 | 3,660.00 | 10,248,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 12,400 | 816.00 | 10,118,400 | 822.00 | 10,192,800 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,900 | 3,020.00 | 8,758,000 | 3,445.00 | 9,990,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | アイネット | 情報・通信業 | 6,500 | 1,511.00 | 9,821,500 | 1,523.00 | 9,899,500 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 6,100 | 1,575.00 | 9,607,500 | 1,613.00 | 9,839,300 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 7,500 | 1,280.00 | 9,600,000 | 1,301.00 | 9,757,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 4,800 | 1,915.00 | 9,192,000 | 2,016.00 | 9,676,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 新晃工業 | 機械 | 4,400 | 2,025.00 | 8,910,000 | 2,178.00 | 9,583,200 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 3,000 | 3,030.00 | 9,090,000 | 3,175.00 | 9,525,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 4,400 | 2,099.00 | 9,235,600 | 2,163.00 | 9,517,200 | 1.24 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.80 |
| 繊維製品 | 1.39 | ||
| 化学 | 4.19 | ||
| 医薬品 | 2.31 | ||
| ゴム製品 | 1.43 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.48 | ||
| 金属製品 | 2.58 | ||
| 機械 | 7.88 | ||
| 電気機器 | 5.91 | ||
| 輸送用機器 | 1.64 | ||
| 精密機器 | 1.18 | ||
| その他製品 | 2.09 | ||
| 陸運業 | 0.90 | ||
| 情報・通信業 | 19.82 | ||
| 卸売業 | 5.90 | ||
| 小売業 | 7.58 | ||
| サービス業 | 24.10 | ||
| 合計 | 95.20 |
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