有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

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【提出】: 2022/12/08 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパー小型株ポートフォリオ
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	NSD	情報・通信業	4,700	2,504.00	11,768,800	2,461.00	11,566,700	1.55
日本	株式	DTS	情報・通信業	3,300	3,595.00	11,863,500	3,435.00	11,335,500	1.52
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	1,600	6,980.00	11,168,000	6,940.00	11,104,000	1.49
日本	株式	ライト工業	建設業	5,600	1,912.00	10,707,200	1,904.00	10,662,400	1.43
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	6,000	1,900.00	11,400,000	1,777.00	10,662,000	1.43
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	6,000	1,831.00	10,986,000	1,767.00	10,602,000	1.42
日本	株式	スター精密	機械	6,500	1,778.00	11,557,000	1,629.00	10,588,500	1.42
日本	株式	セーレン	繊維製品	5,000	2,081.00	10,405,000	2,104.00	10,520,000	1.41
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	13,800	775.00	10,695,000	762.00	10,515,600	1.41
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	7,600	1,419.00	10,784,400	1,380.00	10,488,000	1.41
日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	4,200	2,528.00	10,617,600	2,475.00	10,395,000	1.40
日本	株式	バルカー	化学	4,100	2,700.00	11,070,000	2,508.00	10,282,800	1.38
日本	株式	学情	サービス業	7,200	1,316.00	9,475,200	1,424.00	10,252,800	1.38
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	9,900	1,111.00	10,998,900	1,018.00	10,078,200	1.35
日本	株式	オカムラ	その他製品	7,300	1,367.00	9,979,100	1,380.00	10,074,000	1.35
日本	株式	ナカニシ	精密機器	3,800	2,786.00	10,586,800	2,641.00	10,035,800	1.35
日本	株式	ライク	サービス業	4,600	2,237.00	10,290,200	2,157.00	9,922,200	1.33
日本	株式	トーカロ	金属製品	8,300	1,260.00	10,458,000	1,171.00	9,719,300	1.30
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,600	6,340.00	10,144,000	6,050.00	9,680,000	1.30
日本	株式	夢真ビーネックスグループ	サービス業	6,000	1,683.00	10,098,000	1,607.00	9,642,000	1.29
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	2,300	4,730.00	10,879,000	4,165.00	9,579,500	1.29
日本	株式	シーティーエス	サービス業	13,100	726.00	9,510,600	729.00	9,549,900	1.28
日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	3,300	2,949.00	9,731,700	2,864.00	9,451,200	1.27
日本	株式	図研	電気機器	2,700	3,610.00	9,747,000	3,495.00	9,436,500	1.27
日本	株式	あいホールディングス	卸売業	4,400	2,189.00	9,631,600	2,064.00	9,081,600	1.22
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	2,500	3,880.00	9,700,000	3,615.00	9,037,500	1.21
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	1,100	8,210.00	9,031,000	8,180.00	8,998,000	1.21
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	3,500	2,526.00	8,841,000	2,560.00	8,960,000	1.20
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	5,500	1,662.00	9,141,000	1,573.00	8,651,500	1.16
日本	株式	広済堂ホールディングス	その他製品	6,100	1,256.60	7,665,274	1,407.00	8,582,700	1.15

ロ種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.77
	繊維製品	2.38
	化学	7.07
	医薬品	1.90
	ゴム製品	1.44
	ガラス・土石製品	2.97
	鉄鋼	0.65
	非鉄金属	1.01
	金属製品	2.37
	機械	3.71
	電気機器	4.06
	輸送用機器	1.35
	精密機器	2.14
	その他製品	2.71
	陸運業	1.01
	情報・通信業	22.87
	卸売業	5.25
	小売業	4.59
	その他金融業	1.43
	サービス業	23.58
合計		96.26

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開示資料

決算