有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年9月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 4,700 | 2,504.00 | 11,768,800 | 2,461.00 | 11,566,700 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 3,300 | 3,595.00 | 11,863,500 | 3,435.00 | 11,335,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 1,600 | 6,980.00 | 11,168,000 | 6,940.00 | 11,104,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 5,600 | 1,912.00 | 10,707,200 | 1,904.00 | 10,662,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 6,000 | 1,900.00 | 11,400,000 | 1,777.00 | 10,662,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 6,000 | 1,831.00 | 10,986,000 | 1,767.00 | 10,602,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 6,500 | 1,778.00 | 11,557,000 | 1,629.00 | 10,588,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 5,000 | 2,081.00 | 10,405,000 | 2,104.00 | 10,520,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 13,800 | 775.00 | 10,695,000 | 762.00 | 10,515,600 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 7,600 | 1,419.00 | 10,784,400 | 1,380.00 | 10,488,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 4,200 | 2,528.00 | 10,617,600 | 2,475.00 | 10,395,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | バルカー | 化学 | 4,100 | 2,700.00 | 11,070,000 | 2,508.00 | 10,282,800 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 7,200 | 1,316.00 | 9,475,200 | 1,424.00 | 10,252,800 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 9,900 | 1,111.00 | 10,998,900 | 1,018.00 | 10,078,200 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 7,300 | 1,367.00 | 9,979,100 | 1,380.00 | 10,074,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 3,800 | 2,786.00 | 10,586,800 | 2,641.00 | 10,035,800 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 4,600 | 2,237.00 | 10,290,200 | 2,157.00 | 9,922,200 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 8,300 | 1,260.00 | 10,458,000 | 1,171.00 | 9,719,300 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 1,600 | 6,340.00 | 10,144,000 | 6,050.00 | 9,680,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 夢真ビーネックスグループ | サービス業 | 6,000 | 1,683.00 | 10,098,000 | 1,607.00 | 9,642,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,300 | 4,730.00 | 10,879,000 | 4,165.00 | 9,579,500 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 13,100 | 726.00 | 9,510,600 | 729.00 | 9,549,900 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 3,300 | 2,949.00 | 9,731,700 | 2,864.00 | 9,451,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 図研 | 電気機器 | 2,700 | 3,610.00 | 9,747,000 | 3,495.00 | 9,436,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 4,400 | 2,189.00 | 9,631,600 | 2,064.00 | 9,081,600 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 2,500 | 3,880.00 | 9,700,000 | 3,615.00 | 9,037,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 1,100 | 8,210.00 | 9,031,000 | 8,180.00 | 8,998,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 3,500 | 2,526.00 | 8,841,000 | 2,560.00 | 8,960,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 5,500 | 1,662.00 | 9,141,000 | 1,573.00 | 8,651,500 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 6,100 | 1,256.60 | 7,665,274 | 1,407.00 | 8,582,700 | 1.15 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年9月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 3.77 |
| 繊維製品 | 2.38 | |
| 化学 | 7.07 | |
| 医薬品 | 1.90 | |
| ゴム製品 | 1.44 | |
| ガラス・土石製品 | 2.97 | |
| 鉄鋼 | 0.65 | |
| 非鉄金属 | 1.01 | |
| 金属製品 | 2.37 | |
| 機械 | 3.71 | |
| 電気機器 | 4.06 | |
| 輸送用機器 | 1.35 | |
| 精密機器 | 2.14 | |
| その他製品 | 2.71 | |
| 陸運業 | 1.01 | |
| 情報・通信業 | 22.87 | |
| 卸売業 | 5.25 | |
| 小売業 | 4.59 | |
| その他金融業 | 1.43 | |
| サービス業 | 23.58 | |
| 合 計 | 96.26 | |
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