- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 3,500 | 3,215.00 | 11,252,500 | 3,880.00 | 13,580,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | アイネット | 情報・通信業 | 11,000 | 1,195.00 | 13,145,000 | 1,134.00 | 12,474,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | キャリアリンク | サービス業 | 7,600 | 1,574.00 | 11,962,400 | 1,606.00 | 12,205,600 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 800 | 13,920.00 | 11,136,000 | 15,090.00 | 12,072,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ダイト | 医薬品 | 4,000 | 2,704.00 | 10,816,000 | 3,015.00 | 12,060,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | オプテックス | 電気機器 | 3,300 | 3,105.00 | 10,246,500 | 3,595.00 | 11,863,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 6,500 | 1,687.00 | 10,965,500 | 1,810.00 | 11,765,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 3,400 | 3,255.00 | 11,067,000 | 3,460.00 | 11,764,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 2,100 | 5,940.00 | 12,474,000 | 5,590.00 | 11,739,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | トラスト・テック | サービス業 | 7,800 | 1,403.00 | 10,943,400 | 1,500.00 | 11,700,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 3,500 | 2,986.00 | 10,451,000 | 3,340.00 | 11,690,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 9,200 | 1,233.00 | 11,343,600 | 1,270.00 | 11,684,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,600 | 4,315.00 | 11,219,000 | 4,470.00 | 11,622,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 2,600 | 4,020.00 | 10,452,000 | 4,465.00 | 11,609,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,200 | 5,180.00 | 11,396,000 | 5,270.00 | 11,594,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 4,900 | 2,144.00 | 10,505,600 | 2,356.00 | 11,544,400 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 住江織物 | 繊維製品 | 35,000 | 311.00 | 10,885,000 | 327.00 | 11,445,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,500 | 7,030.00 | 10,545,000 | 7,620.00 | 11,430,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 4,500 | 2,406.00 | 10,827,000 | 2,539.00 | 11,425,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 10,600 | 1,020.00 | 10,812,000 | 1,075.00 | 11,395,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 3,300 | 3,315.00 | 10,939,500 | 3,445.00 | 11,368,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 4,400 | 2,386.00 | 10,498,400 | 2,582.00 | 11,360,800 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 7,700 | 1,373.00 | 10,572,100 | 1,472.00 | 11,334,400 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | EPSホールディングス | サービス業 | 8,200 | 1,457.00 | 11,947,400 | 1,376.00 | 11,283,200 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 16,000 | 644.00 | 10,304,000 | 701.00 | 11,216,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 2,100 | 5,190.00 | 10,899,000 | 5,320.00 | 11,172,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 10,900 | 1,058.00 | 11,532,200 | 1,022.00 | 11,139,800 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 1,200 | 9,601.77 | 11,522,134 | 9,200.00 | 11,040,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 11,800 | 929.00 | 10,962,200 | 931.00 | 10,985,800 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 新晃工業 | 機械 | 6,600 | 1,674.00 | 11,048,400 | 1,635.00 | 10,791,000 | 1.42 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.01 |
| 繊維製品 | 1.51 | ||
| 化学 | 1.90 | ||
| 医薬品 | 3.11 | ||
| ゴム製品 | 0.96 | ||
| 金属製品 | 2.72 | ||
| 機械 | 3.29 | ||
| 電気機器 | 11.03 | ||
| 精密機器 | 2.92 | ||
| その他製品 | 1.50 | ||
| 陸運業 | 2.84 | ||
| 空運業 | 1.22 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.30 | ||
| 情報・通信業 | 6.47 | ||
| 卸売業 | 7.24 | ||
| 小売業 | 16.41 | ||
| サービス業 | 26.98 | ||
| 合計 | 94.41 |
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