- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年3月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 2,600 | 4,295.00 | 11,167,000 | 4,665.00 | 12,129,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 5,800 | 1,805.00 | 10,469,000 | 2,052.00 | 11,901,600 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | メンバーズ | サービス業 | 3,600 | 3,050.00 | 10,980,000 | 3,205.00 | 11,538,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 5,200 | 2,090.00 | 10,868,000 | 2,192.00 | 11,398,400 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 8,300 | 1,217.00 | 10,101,100 | 1,360.00 | 11,288,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 4,200 | 2,576.00 | 10,819,200 | 2,678.00 | 11,247,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | バルカー | 化学 | 4,200 | 2,527.00 | 10,613,400 | 2,659.00 | 11,167,800 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,300 | 4,685.00 | 10,775,500 | 4,840.00 | 11,132,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 5,000 | 2,012.00 | 10,060,000 | 2,224.00 | 11,120,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 13,100 | 784.00 | 10,270,400 | 841.00 | 11,017,100 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 5,600 | 1,935.00 | 10,836,000 | 1,953.00 | 10,936,800 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 13,800 | 775.00 | 10,695,000 | 787.00 | 10,860,600 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 5,200 | 1,663.00 | 8,647,600 | 2,054.00 | 10,680,800 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 3,400 | 2,975.00 | 10,115,000 | 3,100.00 | 10,540,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 2,600 | 3,720.00 | 9,672,000 | 4,045.00 | 10,517,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 10,200 | 963.00 | 9,822,600 | 1,008.00 | 10,281,600 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 3,300 | 2,843.00 | 9,381,900 | 3,060.00 | 10,098,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 6,500 | 1,397.00 | 9,080,500 | 1,540.00 | 10,010,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 夢真ビーネックスグループ | サービス業 | 6,000 | 1,470.00 | 8,820,000 | 1,667.00 | 10,002,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 5,000 | 1,720.00 | 8,600,000 | 1,988.00 | 9,940,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 5,000 | 1,891.00 | 9,455,000 | 1,966.00 | 9,830,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 5,500 | 1,691.00 | 9,300,500 | 1,786.00 | 9,823,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 3,000 | 2,958.00 | 8,874,000 | 3,250.00 | 9,750,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 恵和 | 化学 | 1,800 | 3,905.00 | 7,029,000 | 5,310.00 | 9,558,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 2,300 | 3,905.00 | 8,981,500 | 4,150.00 | 9,545,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 13,000 | 663.00 | 8,619,000 | 725.00 | 9,425,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 9,900 | 861.00 | 8,523,900 | 948.00 | 9,385,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 2,100 | 3,570.00 | 7,497,000 | 4,440.00 | 9,324,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 1,600 | 5,240.00 | 8,384,000 | 5,820.00 | 9,312,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 6,000 | 1,446.00 | 8,676,000 | 1,552.00 | 9,312,000 | 1.21 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年3月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 3.86 |
| 繊維製品 | 2.47 | |
| 化学 | 6.06 | |
| 医薬品 | 1.94 | |
| ゴム製品 | 1.07 | |
| ガラス・土石製品 | 1.85 | |
| 鉄鋼 | 0.63 | |
| 金属製品 | 2.43 | |
| 機械 | 4.01 | |
| 電気機器 | 4.52 | |
| 輸送用機器 | 1.22 | |
| 精密機器 | 1.00 | |
| その他製品 | 1.36 | |
| 陸運業 | 0.99 | |
| 情報・通信業 | 24.04 | |
| 卸売業 | 6.75 | |
| 小売業 | 4.04 | |
| その他金融業 | 1.36 | |
| サービス業 | 26.23 | |
| 合 計 | 95.82 | |
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