有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年9月30日 | 現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 5,700 | 2,339.00 | 13,332,300 | 2,277.00 | 12,978,900 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 4,500 | 2,819.00 | 12,685,500 | 2,786.00 | 12,537,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 6,300 | 2,032.00 | 12,801,600 | 1,980.00 | 12,474,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | グリムス | 卸売業 | 4,200 | 3,140.00 | 13,188,000 | 2,964.00 | 12,448,800 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 恵和 | 化学 | 2,400 | 4,850.00 | 11,640,000 | 5,170.00 | 12,408,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 6,100 | 2,136.00 | 13,029,600 | 2,027.00 | 12,364,700 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 4,700 | 2,800.00 | 13,160,000 | 2,574.00 | 12,097,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 5,900 | 2,205.00 | 13,009,500 | 2,042.00 | 12,047,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 6,500 | 1,968.00 | 12,792,000 | 1,841.00 | 11,966,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 7,300 | 1,788.00 | 13,052,400 | 1,637.00 | 11,950,100 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 1,500 | 7,760.00 | 11,640,000 | 7,840.00 | 11,760,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 9,300 | 1,252.00 | 11,643,600 | 1,262.00 | 11,736,600 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 9,900 | 1,313.00 | 12,998,700 | 1,182.00 | 11,701,800 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 2,600 | 4,750.00 | 12,350,000 | 4,455.00 | 11,583,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 5,500 | 2,152.00 | 11,836,000 | 2,103.00 | 11,566,500 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 4,000 | 3,150.00 | 12,600,000 | 2,849.00 | 11,396,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 8,300 | 1,486.00 | 12,333,800 | 1,361.00 | 11,296,300 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 6,700 | 1,752.00 | 11,738,400 | 1,670.00 | 11,189,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 5,500 | 2,109.00 | 11,599,500 | 2,025.00 | 11,137,500 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 1,800 | 5,790.00 | 10,422,000 | 6,180.00 | 11,124,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 2,100 | 5,550.00 | 11,655,000 | 5,280.00 | 11,088,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 図研 | 電気機器 | 2,700 | 4,260.00 | 11,502,000 | 4,085.00 | 11,029,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,200 | 6,260.00 | 13,772,000 | 4,975.00 | 10,945,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 5,700 | 1,949.00 | 11,109,300 | 1,913.00 | 10,904,100 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 3,400 | 3,240.00 | 11,016,000 | 3,110.00 | 10,574,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 23,800 | 434.00 | 10,329,200 | 440.00 | 10,472,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 7,900 | 1,403.00 | 11,083,700 | 1,321.00 | 10,435,900 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 12,000 | 900.00 | 10,800,000 | 864.00 | 10,368,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 13,300 | 817.00 | 10,866,100 | 765.00 | 10,174,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 6,500 | 1,600.00 | 10,400,000 | 1,557.00 | 10,120,500 | 1.25 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年9月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 3.65 |
| 繊維製品 | 2.32 | |
| 化学 | 5.44 | |
| 医薬品 | 2.09 | |
| ゴム製品 | 1.34 | |
| ガラス・土石製品 | 2.21 | |
| 鉄鋼 | 1.09 | |
| 金属製品 | 2.31 | |
| 機械 | 6.47 | |
| 電気機器 | 5.98 | |
| 輸送用機器 | 1.44 | |
| 精密機器 | 1.11 | |
| その他製品 | 1.77 | |
| 陸運業 | 0.84 | |
| 情報・通信業 | 21.11 | |
| 卸売業 | 6.85 | |
| 小売業 | 5.75 | |
| その他金融業 | 1.03 | |
| サービス業 | 25.76 | |
| 合 計 | 98.56 |
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