有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

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【提出】: 2021/12/09 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパー小型株ポートフォリオ
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

								2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	5,700	2,339.00	13,332,300	2,277.00	12,978,900	1.60
日本	株式	フューチャー	情報・通信業	4,500	2,819.00	12,685,500	2,786.00	12,537,000	1.54
日本	株式	ライト工業	建設業	6,300	2,032.00	12,801,600	1,980.00	12,474,000	1.54
日本	株式	グリムス	卸売業	4,200	3,140.00	13,188,000	2,964.00	12,448,800	1.53
日本	株式	恵和	化学	2,400	4,850.00	11,640,000	5,170.00	12,408,000	1.53
日本	株式	クレスコ	情報・通信業	6,100	2,136.00	13,029,600	2,027.00	12,364,700	1.52
日本	株式	DTS	情報・通信業	4,700	2,800.00	13,160,000	2,574.00	12,097,800	1.49
日本	株式	NSD	情報・通信業	5,900	2,205.00	13,009,500	2,042.00	12,047,800	1.48
日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	6,500	1,968.00	12,792,000	1,841.00	11,966,500	1.47
日本	株式	オカムラ	その他製品	7,300	1,788.00	13,052,400	1,637.00	11,950,100	1.47
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	1,500	7,760.00	11,640,000	7,840.00	11,760,000	1.45
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	9,300	1,252.00	11,643,600	1,262.00	11,736,600	1.45
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	9,900	1,313.00	12,998,700	1,182.00	11,701,800	1.44
日本	株式	JCU	化学	2,600	4,750.00	12,350,000	4,455.00	11,583,000	1.43
日本	株式	セーレン	繊維製品	5,500	2,152.00	11,836,000	2,103.00	11,566,500	1.43
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	4,000	3,150.00	12,600,000	2,849.00	11,396,000	1.40
日本	株式	トーカロ	金属製品	8,300	1,486.00	12,333,800	1,361.00	11,296,300	1.39
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	6,700	1,752.00	11,738,400	1,670.00	11,189,000	1.38
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	5,500	2,109.00	11,599,500	2,025.00	11,137,500	1.37
日本	株式	芝浦電子	電気機器	1,800	5,790.00	10,422,000	6,180.00	11,124,000	1.37
日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	2,100	5,550.00	11,655,000	5,280.00	11,088,000	1.37
日本	株式	図研	電気機器	2,700	4,260.00	11,502,000	4,085.00	11,029,500	1.36
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	2,200	6,260.00	13,772,000	4,975.00	10,945,000	1.35
日本	株式	ライク	サービス業	5,700	1,949.00	11,109,300	1,913.00	10,904,100	1.34
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	3,400	3,240.00	11,016,000	3,110.00	10,574,000	1.30
日本	株式	リソー教育	サービス業	23,800	434.00	10,329,200	440.00	10,472,000	1.29
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	7,900	1,403.00	11,083,700	1,321.00	10,435,900	1.29
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	12,000	900.00	10,800,000	864.00	10,368,000	1.28
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	13,300	817.00	10,866,100	765.00	10,174,500	1.25
日本	株式	スター精密	機械	6,500	1,600.00	10,400,000	1,557.00	10,120,500	1.25

ロ種類別投資比率

		2021年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.65
	繊維製品	2.32
	化学	5.44
	医薬品	2.09
	ゴム製品	1.34
	ガラス・土石製品	2.21
	鉄鋼	1.09
	金属製品	2.31
	機械	6.47
	電気機器	5.98
	輸送用機器	1.44
	精密機器	1.11
	その他製品	1.77
	陸運業	0.84
	情報・通信業	21.11
	卸売業	6.85
	小売業	5.75
	その他金融業	1.03
	サービス業	25.76
合計		98.56

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開示資料

決算