有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ブロンコビリー | 小売業 | 2,500 | 3,900.00 | 9,750,000 | 5,390.00 | 13,475,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 5,400 | 2,293.00 | 12,382,200 | 2,440.00 | 13,176,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 2,600 | 4,540.00 | 11,804,000 | 5,020.00 | 13,052,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 3,100 | 3,830.00 | 11,873,000 | 4,175.00 | 12,942,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 3,200 | 3,900.00 | 12,480,000 | 4,025.00 | 12,880,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 5,400 | 2,339.00 | 12,630,600 | 2,364.00 | 12,765,600 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | パナソニック デバイスSUNX | 電気機器 | 15,000 | 853.00 | 12,795,000 | 851.00 | 12,765,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 1,800 | 6,690.00 | 12,042,000 | 7,090.00 | 12,762,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | TOA | 電気機器 | 10,100 | 1,201.00 | 12,130,100 | 1,251.00 | 12,635,100 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 5,500 | 2,311.07 | 12,710,896 | 2,289.00 | 12,589,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 5,300 | 1,934.00 | 10,250,200 | 2,374.00 | 12,582,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | メッセージ | サービス業 | 3,400 | 3,580.00 | 12,172,000 | 3,695.00 | 12,563,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 4,600 | 2,971.00 | 13,666,600 | 2,730.00 | 12,558,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 2,500 | 5,430.00 | 13,575,000 | 5,010.00 | 12,525,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 3,100 | 3,610.00 | 11,191,000 | 4,040.00 | 12,524,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 2,200 | 5,180.00 | 11,396,000 | 5,680.00 | 12,496,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 藤森工業 | 化学 | 3,300 | 3,725.00 | 12,292,500 | 3,775.00 | 12,457,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 4,600 | 2,700.51 | 12,422,346 | 2,703.00 | 12,433,800 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 10,300 | 1,041.00 | 10,722,300 | 1,207.00 | 12,432,100 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 3,100 | 4,040.00 | 12,524,000 | 4,010.00 | 12,431,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 4,000 | 2,880.00 | 11,520,000 | 3,105.00 | 12,420,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | リケンテクノス | 化学 | 28,100 | 461.00 | 12,954,100 | 440.00 | 12,364,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 電気機器 | 6,300 | 1,685.75 | 10,620,225 | 1,959.00 | 12,341,700 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 10,700 | 1,199.33 | 12,832,831 | 1,153.00 | 12,337,100 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 13,200 | 900.00 | 11,880,000 | 934.00 | 12,328,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 3,700 | 2,885.00 | 10,674,500 | 3,330.00 | 12,321,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 3,200 | 3,820.00 | 12,224,000 | 3,850.00 | 12,320,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 住江織物 | 繊維製品 | 39,000 | 312.00 | 12,168,000 | 315.00 | 12,285,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | UTホールディングス | サービス業 | 23,300 | 466.00 | 10,857,800 | 526.00 | 12,255,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | サックスバー ホールディングス | 小売業 | 5,700 | 1,927.00 | 10,983,900 | 2,150.00 | 12,255,000 | 1.48 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.50 |
| 繊維製品 | 1.48 | ||
| 化学 | 4.51 | ||
| 医薬品 | 2.53 | ||
| ゴム製品 | 1.47 | ||
| 金属製品 | 2.96 | ||
| 機械 | 5.84 | ||
| 電気機器 | 16.46 | ||
| 輸送用機器 | 0.90 | ||
| 精密機器 | 2.88 | ||
| その他製品 | 2.96 | ||
| 陸運業 | 1.49 | ||
| 空運業 | 1.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.51 | ||
| 情報・通信業 | 4.28 | ||
| 卸売業 | 4.24 | ||
| 小売業 | 11.84 | ||
| サービス業 | 26.95 | ||
| 合計 | 94.86 |
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