有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 14,200 | 668.24 | 9,489,063 | 829.00 | 11,771,800 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 2,800 | 3,360.00 | 9,408,000 | 4,070.00 | 11,396,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 3,800 | 2,524.00 | 9,591,200 | 2,917.00 | 11,084,600 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 8,300 | 1,098.00 | 9,113,400 | 1,300.00 | 10,790,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | フォーバル | 卸売業 | 9,500 | 790.00 | 7,505,000 | 1,133.00 | 10,763,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 12,400 | 713.00 | 8,841,200 | 865.00 | 10,726,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 6,400 | 1,294.00 | 8,281,600 | 1,675.00 | 10,720,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 3,000 | 2,968.00 | 8,904,000 | 3,545.00 | 10,635,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 8,500 | 1,085.00 | 9,222,500 | 1,227.00 | 10,429,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 3,000 | 2,953.00 | 8,859,000 | 3,475.00 | 10,425,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 11,100 | 795.00 | 8,824,500 | 937.00 | 10,400,700 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 5,500 | 1,571.00 | 8,640,500 | 1,880.00 | 10,340,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 7,000 | 1,199.00 | 8,393,000 | 1,424.00 | 9,968,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 9,300 | 922.00 | 8,574,600 | 1,045.00 | 9,718,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 9,500 | 830.00 | 7,885,000 | 1,019.00 | 9,680,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 4,900 | 1,502.00 | 7,359,800 | 1,971.00 | 9,657,900 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 6,500 | 1,349.00 | 8,768,500 | 1,440.00 | 9,360,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 9,900 | 868.46 | 8,597,794 | 941.00 | 9,315,900 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 4,200 | 1,517.00 | 6,371,400 | 2,200.00 | 9,240,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | アイネット | 情報・通信業 | 6,900 | 1,082.00 | 7,465,800 | 1,324.00 | 9,135,600 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 10,000 | 785.00 | 7,850,000 | 912.00 | 9,120,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 4,200 | 1,862.58 | 7,822,870 | 2,122.00 | 8,912,400 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 6,500 | 1,116.00 | 7,254,000 | 1,362.00 | 8,853,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 月島機械 | 機械 | 6,400 | 1,092.00 | 6,988,800 | 1,355.00 | 8,672,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 4,000 | 1,724.00 | 6,896,000 | 2,130.00 | 8,520,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 9,700 | 768.00 | 7,449,600 | 875.00 | 8,487,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 7,700 | 982.00 | 7,561,400 | 1,091.00 | 8,400,700 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 3,400 | 2,014.00 | 6,847,600 | 2,458.00 | 8,357,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | グリムス | 卸売業 | 4,100 | 1,769.00 | 7,252,900 | 2,000.00 | 8,200,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ホソカワミクロン | 機械 | 1,700 | 3,875.00 | 6,587,500 | 4,785.00 | 8,134,500 | 1.19 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.13 |
| 繊維製品 | 1.57 | ||
| 化学 | 3.83 | ||
| 医薬品 | 2.48 | ||
| ゴム製品 | 1.44 | ||
| 金属製品 | 3.27 | ||
| 機械 | 7.83 | ||
| 電気機器 | 2.60 | ||
| 輸送用機器 | 1.36 | ||
| 精密機器 | 1.14 | ||
| その他製品 | 2.59 | ||
| 陸運業 | 1.17 | ||
| 情報・通信業 | 21.64 | ||
| 卸売業 | 8.03 | ||
| 小売業 | 6.79 | ||
| サービス業 | 27.73 | ||
| 合計 | 96.60 |
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