有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 14,300 | 971.00 | 13,885,300 | 1,003.00 | 14,342,900 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 4,000 | 3,305.00 | 13,220,000 | 3,415.00 | 13,660,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 12,400 | 1,097.00 | 13,602,800 | 1,095.00 | 13,578,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 新晃工業 | 機械 | 8,200 | 1,611.56 | 13,214,795 | 1,599.00 | 13,111,800 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 4,300 | 3,230.00 | 13,889,000 | 3,035.00 | 13,050,500 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 7,000 | 1,759.00 | 12,313,000 | 1,846.00 | 12,922,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 5,200 | 2,323.00 | 12,079,600 | 2,408.00 | 12,521,600 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 4,700 | 2,556.00 | 12,013,200 | 2,581.00 | 12,130,700 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 4,600 | 2,614.00 | 12,024,400 | 2,621.00 | 12,056,600 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,600 | 4,390.00 | 11,414,000 | 4,635.00 | 12,051,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 14,400 | 805.00 | 11,592,000 | 831.00 | 11,966,400 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | EPSホールディングス | サービス業 | 7,600 | 1,561.00 | 11,863,600 | 1,564.00 | 11,886,400 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 3,700 | 3,265.00 | 12,080,500 | 3,195.00 | 11,821,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 6,900 | 1,751.00 | 12,081,900 | 1,707.00 | 11,778,300 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 4,200 | 2,858.00 | 12,003,600 | 2,778.00 | 11,667,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 7,000 | 1,755.00 | 12,285,000 | 1,660.00 | 11,620,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 4,000 | 2,749.00 | 10,996,000 | 2,903.00 | 11,612,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 2,700 | 4,190.00 | 11,313,000 | 4,295.00 | 11,596,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ドウシシャ | 卸売業 | 5,600 | 2,118.00 | 11,860,800 | 2,061.00 | 11,541,600 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 4,500 | 2,750.00 | 12,375,000 | 2,549.00 | 11,470,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 藤森工業 | 化学 | 3,700 | 3,242.77 | 11,998,272 | 3,095.00 | 11,451,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 5,800 | 2,049.00 | 11,884,200 | 1,969.00 | 11,420,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 1,300 | 8,400.00 | 10,920,000 | 8,750.00 | 11,375,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 11,500 | 1,003.08 | 11,535,433 | 989.00 | 11,373,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 2,400 | 5,100.00 | 12,240,000 | 4,725.00 | 11,340,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 3,400 | 3,465.00 | 11,781,000 | 3,315.00 | 11,271,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | トラスト・テック | サービス業 | 5,600 | 1,759.00 | 9,850,400 | 1,948.00 | 10,908,800 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 14,500 | 697.00 | 10,106,500 | 720.00 | 10,440,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 3,600 | 2,656.00 | 9,561,600 | 2,891.00 | 10,407,600 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 2,300 | 4,405.00 | 10,131,500 | 4,480.00 | 10,304,000 | 1.33 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.57 |
| 化学 | 2.77 | ||
| 医薬品 | 2.23 | ||
| ゴム製品 | 1.11 | ||
| 金属製品 | 2.83 | ||
| 機械 | 6.38 | ||
| 電気機器 | 8.70 | ||
| 精密機器 | 3.12 | ||
| その他製品 | 3.09 | ||
| 陸運業 | 3.73 | ||
| 空運業 | 1.00 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.04 | ||
| 情報・通信業 | 8.18 | ||
| 卸売業 | 6.65 | ||
| 小売業 | 10.45 | ||
| サービス業 | 27.49 | ||
| 合計 | 94.34 |
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