有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

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【提出】: 2015/12/10 9:55
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ダイト	医薬品	5,400	2,702.45	14,593,278	2,905.00	15,687,000	1.70
日本	株式	朝日インテック	精密機器	3,300	4,480.67	14,786,231	4,700.00	15,510,000	1.68
日本	株式	パイオラックス	金属製品	2,400	5,489.98	13,175,964	6,420.00	15,408,000	1.67
日本	株式	日本信号	電気機器	12,200	1,117.57	13,634,406	1,261.00	15,384,200	1.67
日本	株式	ツクイ	サービス業	11,600	1,108.30	12,856,284	1,302.00	15,103,200	1.64
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	8,100	1,712.90	13,874,503	1,860.00	15,066,000	1.63
日本	株式	サンエー	小売業	2,900	5,124.49	14,861,040	5,160.00	14,964,000	1.62
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	2,900	4,402.57	12,767,474	5,160.00	14,964,000	1.62
日本	株式	オプテックス	電気機器	6,400	2,221.49	14,217,570	2,304.00	14,745,600	1.60
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	12,400	1,289.24	15,986,681	1,189.00	14,743,600	1.60
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,600	3,808.98	13,712,352	4,090.00	14,724,000	1.60
日本	株式	スター精密	電気機器	8,900	1,687.78	15,021,242	1,653.00	14,711,700	1.60
日本	株式	東鉄工業	建設業	5,600	2,528.23	14,158,122	2,623.00	14,688,800	1.59
日本	株式	栄研化学	医薬品	6,900	2,039.39	14,071,832	2,127.00	14,676,300	1.59
日本	株式	岡村製作所	その他製品	13,000	1,050.49	13,656,497	1,127.00	14,651,000	1.59
日本	株式	新明和工業	輸送用機器	11,000	1,241.50	13,656,525	1,330.00	14,630,000	1.59
日本	株式	DTS	情報・通信業	5,100	2,807.88	14,320,216	2,868.00	14,626,800	1.59
日本	株式	ダイフク	機械	8,100	1,699.63	13,767,011	1,803.00	14,604,300	1.58
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	12,300	1,106.48	13,609,809	1,186.00	14,587,800	1.58
日本	株式	マニー	精密機器	6,600	2,438.52	16,094,295	2,209.00	14,579,400	1.58
日本	株式	東祥	サービス業	4,500	3,037.93	13,670,706	3,200.00	14,400,000	1.56
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	1,100	11,689.14	12,858,059	13,070.00	14,377,000	1.56
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	4,400	3,295.63	14,500,781	3,260.00	14,344,000	1.56
日本	株式	丸和運輸機関	陸運業	5,600	2,484.38	13,912,531	2,519.00	14,106,400	1.53
日本	株式	TOA	電気機器	11,500	1,095.41	12,597,264	1,226.00	14,099,000	1.53
日本	株式	サンマルクホールディングス	小売業	3,900	3,635.95	14,180,222	3,605.00	14,059,500	1.53
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	2,800	5,052.56	14,147,192	5,010.00	14,028,000	1.52
日本	株式	シークス	卸売業	4,100	3,124.84	12,811,857	3,420.00	14,022,000	1.52
日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	17,200	713.91	12,279,310	812.00	13,966,400	1.52
日本	株式	タケエイ	サービス業	11,900	1,316.85	15,670,616	1,171.00	13,934,900	1.51

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.59
		繊維製品	1.51
		化学	2.65
		医薬品	3.29
		ゴム製品	1.08
		金属製品	2.76
		機械	5.00
		電気機器	12.19
		輸送用機器	1.59
		精密機器	3.26
		その他製品	2.75
		陸運業	2.84
		空運業	0.91
		倉庫・運輸関連業	1.39
		情報・通信業	6.21
		卸売業	4.63
		小売業	12.17
		サービス業	27.31
合計			93.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

開示資料

決算