- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 2,600 | 4,785.00 | 12,441,000 | 5,410.00 | 14,066,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 3,700 | 3,320.00 | 12,284,000 | 3,680.00 | 13,616,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 13,300 | 961.00 | 12,781,300 | 952.00 | 12,661,600 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 3,000 | 3,305.00 | 9,915,000 | 4,200.00 | 12,600,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 7,900 | 1,612.00 | 12,734,800 | 1,578.00 | 12,466,200 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 5,500 | 2,264.00 | 12,452,000 | 2,235.00 | 12,292,500 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 5,900 | 1,887.00 | 11,133,300 | 2,058.00 | 12,142,200 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 5,500 | 1,986.00 | 10,923,000 | 2,180.00 | 11,990,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 11,400 | 988.00 | 11,263,200 | 1,045.00 | 11,913,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 12,300 | 961.00 | 11,820,300 | 968.00 | 11,906,400 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 6,800 | 1,652.00 | 11,233,600 | 1,711.00 | 11,634,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | アイネット | 情報・通信業 | 6,900 | 1,603.00 | 11,060,700 | 1,669.00 | 11,516,100 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 11,100 | 1,040.00 | 11,544,000 | 1,036.00 | 11,499,600 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 4,000 | 2,747.00 | 10,988,000 | 2,834.00 | 11,336,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 2,000 | 5,620.00 | 11,240,000 | 5,500.00 | 11,000,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | グリムス | 卸売業 | 6,900 | 1,624.00 | 11,205,600 | 1,594.00 | 10,998,600 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 3,000 | 3,470.00 | 10,410,000 | 3,605.00 | 10,815,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 4,100 | 2,539.00 | 10,409,900 | 2,631.00 | 10,787,100 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ビーネックスグループ | サービス業 | 9,500 | 1,172.00 | 11,134,000 | 1,131.00 | 10,744,500 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 3,100 | 3,380.00 | 10,478,000 | 3,460.00 | 10,726,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 7,700 | 1,441.00 | 11,095,700 | 1,392.00 | 10,718,400 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | アイネス | 情報・通信業 | 6,500 | 1,558.00 | 10,127,000 | 1,630.00 | 10,595,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 9,500 | 1,070.00 | 10,165,000 | 1,105.00 | 10,497,500 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 11,500 | 845.00 | 9,717,500 | 904.00 | 10,396,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 4,800 | 2,200.00 | 10,560,000 | 2,161.00 | 10,372,800 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 1,000 | 10,440.00 | 10,440,000 | 10,370.00 | 10,370,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 4,900 | 2,054.00 | 10,064,600 | 2,116.00 | 10,368,400 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 6,000 | 1,673.00 | 10,038,000 | 1,696.00 | 10,176,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 3,800 | 2,529.00 | 9,610,200 | 2,652.00 | 10,077,600 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 大黒天物産 | 小売業 | 1,700 | 5,440.00 | 9,248,000 | 5,870.00 | 9,979,000 | 1.28 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.05 |
| 繊維製品 | 1.19 | ||
| 化学 | 3.79 | ||
| 医薬品 | 2.37 | ||
| ゴム製品 | 1.35 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 金属製品 | 2.41 | ||
| 機械 | 6.43 | ||
| 電気機器 | 2.84 | ||
| 輸送用機器 | 1.22 | ||
| 精密機器 | 1.33 | ||
| その他製品 | 2.14 | ||
| 陸運業 | 0.92 | ||
| 情報・通信業 | 22.99 | ||
| 卸売業 | 8.34 | ||
| 小売業 | 7.49 | ||
| サービス業 | 27.44 | ||
| 合計 | 96.35 |
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