有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/15-2023/09/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
スーパー小型株ポートフォリオ
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年9月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 6,500 | 2,705.00 | 17,582,500 | 2,848.00 | 18,512,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 4,500 | 2,731.00 | 12,289,500 | 2,966.00 | 13,347,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 5,700 | 2,297.00 | 13,092,900 | 2,261.00 | 12,887,700 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 8,000 | 1,640.00 | 13,120,000 | 1,580.00 | 12,640,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 6,500 | 1,884.00 | 12,246,000 | 1,878.00 | 12,207,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 10,800 | 1,059.00 | 11,437,200 | 1,103.00 | 11,912,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ホソカワミクロン | 機械 | 2,800 | 4,250.00 | 11,900,000 | 4,100.00 | 11,480,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 8,000 | 1,506.00 | 12,048,000 | 1,433.00 | 11,464,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 4,800 | 2,293.00 | 11,006,400 | 2,343.00 | 11,246,400 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | アイネット | 情報・通信業 | 6,500 | 1,765.00 | 11,472,500 | 1,714.00 | 11,141,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | オープンアップグループ | サービス業 | 6,000 | 1,942.00 | 11,652,000 | 1,835.00 | 11,010,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 3,400 | 3,160.00 | 10,744,000 | 3,215.00 | 10,931,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 7,200 | 1,488.00 | 10,713,600 | 1,506.00 | 10,843,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 5,900 | 1,830.00 | 10,797,000 | 1,833.00 | 10,814,700 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 5,500 | 2,012.00 | 11,066,000 | 1,964.00 | 10,802,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 3,800 | 2,538.00 | 9,644,400 | 2,836.00 | 10,776,800 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 5,300 | 1,950.00 | 10,335,000 | 2,013.00 | 10,668,900 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 7,000 | 1,511.00 | 10,577,000 | 1,523.00 | 10,661,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | TDCソフト | 情報・通信業 | 6,300 | 1,737.00 | 10,943,100 | 1,692.00 | 10,659,600 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 2,100 | 5,160.00 | 10,836,000 | 5,070.00 | 10,647,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | フコク | ゴム製品 | 7,400 | 1,477.00 | 10,929,800 | 1,437.00 | 10,633,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 5,000 | 2,145.00 | 10,725,000 | 2,107.00 | 10,535,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,500 | 4,355.00 | 10,887,500 | 4,200.00 | 10,500,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 芝浦機械 | 機械 | 2,500 | 4,180.00 | 10,450,000 | 4,120.00 | 10,300,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 6,300 | 1,701.00 | 10,716,300 | 1,597.00 | 10,061,100 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 3,600 | 2,805.00 | 10,098,000 | 2,794.00 | 10,058,400 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 7,000 | 1,529.00 | 10,703,000 | 1,428.00 | 9,996,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 3,400 | 2,956.00 | 10,050,400 | 2,938.00 | 9,989,200 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 旭有機材 | 化学 | 2,600 | 3,795.00 | 9,867,000 | 3,695.00 | 9,607,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 3,000 | 3,335.00 | 10,005,000 | 3,190.00 | 9,570,000 | 1.15 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年9月29日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 3.52 |
| 繊維製品 | 2.38 | |
| 化学 | 6.68 | |
| 医薬品 | 1.76 | |
| ゴム製品 | 2.25 | |
| ガラス・土石製品 | 1.86 | |
| 鉄鋼 | 0.63 | |
| 非鉄金属 | 1.10 | |
| 金属製品 | 3.29 | |
| 機械 | 6.85 | |
| 電気機器 | 4.46 | |
| 輸送用機器 | 1.37 | |
| 精密機器 | 2.03 | |
| その他製品 | 3.14 | |
| 陸運業 | 1.02 | |
| 情報・通信業 | 25.60 | |
| 卸売業 | 3.87 | |
| 小売業 | 2.84 | |
| その他金融業 | 1.01 | |
| サービス業 | 19.32 | |
| 合 計 | 94.97 | |
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