有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 14,500 | 1,707.99 | 24,765,991 | 1,580.00 | 22,910,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 4,900 | 3,467.16 | 16,989,132 | 3,585.00 | 17,566,500 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | クスリのアオキ | 小売業 | 3,100 | 4,400.82 | 13,642,552 | 5,410.00 | 16,771,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 2,300 | 6,238.29 | 14,348,078 | 7,070.00 | 16,261,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 12,500 | 1,283.28 | 16,041,118 | 1,268.00 | 15,850,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 2,000 | 7,336.85 | 14,673,711 | 7,790.00 | 15,580,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | パナソニック デバイスSUNX | 電気機器 | 26,200 | 568.20 | 14,886,879 | 590.00 | 15,458,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 5,100 | 2,890.79 | 14,743,055 | 2,959.00 | 15,090,900 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 住江織物 | 繊維製品 | 50,000 | 321.79 | 16,089,931 | 301.00 | 15,050,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 4,000 | 3,597.54 | 14,390,189 | 3,750.00 | 15,000,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 4,700 | 3,137.18 | 14,744,758 | 3,175.00 | 14,922,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 5,200 | 2,871.97 | 14,934,273 | 2,864.00 | 14,892,800 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 6,300 | 2,254.68 | 14,204,517 | 2,353.00 | 14,823,900 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | トラスト・テック | サービス業 | 7,900 | 1,948.32 | 15,391,777 | 1,875.00 | 14,812,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 13,900 | 1,031.40 | 14,336,519 | 1,065.00 | 14,803,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 3,700 | 3,782.42 | 13,994,979 | 3,995.00 | 14,781,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 15,000 | 973.33 | 14,600,065 | 985.00 | 14,775,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 7,600 | 1,857.05 | 14,113,587 | 1,942.00 | 14,759,200 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | アークランドサービス | 小売業 | 4,300 | 3,313.84 | 14,249,554 | 3,430.00 | 14,749,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 6,800 | 2,141.19 | 14,560,092 | 2,159.00 | 14,681,200 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,900 | 4,838.82 | 14,032,583 | 5,050.00 | 14,645,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 7,600 | 1,833.06 | 13,931,285 | 1,915.00 | 14,554,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 6,400 | 2,233.86 | 14,296,749 | 2,273.00 | 14,547,200 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | UTホールディングス | サービス業 | 28,100 | 580.03 | 16,298,965 | 516.00 | 14,499,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 8,500 | 1,809.46 | 15,380,454 | 1,699.00 | 14,441,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 6,000 | 2,411.44 | 14,468,690 | 2,401.00 | 14,406,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 13,300 | 1,083.16 | 14,406,063 | 1,075.00 | 14,297,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 新晃工業 | 機械 | 14,300 | 1,016.46 | 14,535,502 | 999.00 | 14,285,700 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 5,700 | 2,576.42 | 14,685,646 | 2,503.00 | 14,267,100 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | TOA | 電気機器 | 12,800 | 1,160.19 | 14,850,508 | 1,114.00 | 14,259,200 | 1.50 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.50 |
| 食料品 | 3.00 | ||
| 繊維製品 | 1.59 | ||
| 化学 | 4.34 | ||
| ゴム製品 | 1.42 | ||
| 金属製品 | 3.52 | ||
| 機械 | 6.08 | ||
| 電気機器 | 9.83 | ||
| 輸送用機器 | 1.63 | ||
| 精密機器 | 3.26 | ||
| その他製品 | 4.01 | ||
| 陸運業 | 1.41 | ||
| 空運業 | 0.66 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.46 | ||
| 情報・通信業 | 5.55 | ||
| 卸売業 | 5.61 | ||
| 小売業 | 11.76 | ||
| サービス業 | 27.21 | ||
| 合計 | 93.84 |
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