有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/11 9:19
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	14,500	1,707.99	24,765,991	1,580.00	22,910,000	2.42
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	4,900	3,467.16	16,989,132	3,585.00	17,566,500	1.85
日本	株式	クスリのアオキ	小売業	3,100	4,400.82	13,642,552	5,410.00	16,771,000	1.77
日本	株式	マニー	精密機器	2,300	6,238.29	14,348,078	7,070.00	16,261,000	1.71
日本	株式	ダイフク	機械	12,500	1,283.28	16,041,118	1,268.00	15,850,000	1.67
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	2,000	7,336.85	14,673,711	7,790.00	15,580,000	1.64
日本	株式	パナソニックデバイスSUNX	電気機器	26,200	568.20	14,886,879	590.00	15,458,000	1.63
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	5,100	2,890.79	14,743,055	2,959.00	15,090,900	1.59
日本	株式	住江織物	繊維製品	50,000	321.79	16,089,931	301.00	15,050,000	1.59
日本	株式	サンエー	小売業	4,000	3,597.54	14,390,189	3,750.00	15,000,000	1.58
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	4,700	3,137.18	14,744,758	3,175.00	14,922,500	1.57
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	5,200	2,871.97	14,934,273	2,864.00	14,892,800	1.57
日本	株式	東祥	サービス業	6,300	2,254.68	14,204,517	2,353.00	14,823,900	1.56
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	7,900	1,948.32	15,391,777	1,875.00	14,812,500	1.56
日本	株式	ツクイ	サービス業	13,900	1,031.40	14,336,519	1,065.00	14,803,500	1.56
日本	株式	あみやき亭	小売業	3,700	3,782.42	13,994,979	3,995.00	14,781,500	1.56
日本	株式	新明和工業	輸送用機器	15,000	973.33	14,600,065	985.00	14,775,000	1.56
日本	株式	インフォマート	サービス業	7,600	1,857.05	14,113,587	1,942.00	14,759,200	1.56
日本	株式	アークランドサービス	小売業	4,300	3,313.84	14,249,554	3,430.00	14,749,000	1.56
日本	株式	オイレス工業	機械	6,800	2,141.19	14,560,092	2,159.00	14,681,200	1.55
日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,900	4,838.82	14,032,583	5,050.00	14,645,000	1.54
日本	株式	シークス	卸売業	7,600	1,833.06	13,931,285	1,915.00	14,554,000	1.53
日本	株式	DTS	情報・通信業	6,400	2,233.86	14,296,749	2,273.00	14,547,200	1.53
日本	株式	UTホールディングス	サービス業	28,100	580.03	16,298,965	516.00	14,499,600	1.53
日本	株式	SHOEI	その他製品	8,500	1,809.46	15,380,454	1,699.00	14,441,500	1.52
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	6,000	2,411.44	14,468,690	2,401.00	14,406,000	1.52
日本	株式	日本信号	電気機器	13,300	1,083.16	14,406,063	1,075.00	14,297,500	1.51
日本	株式	新晃工業	機械	14,300	1,016.46	14,535,502	999.00	14,285,700	1.51
日本	株式	東鉄工業	建設業	5,700	2,576.42	14,685,646	2,503.00	14,267,100	1.50
日本	株式	TOA	電気機器	12,800	1,160.19	14,850,508	1,114.00	14,259,200	1.50

ロ種類別・業種別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.50
		食料品	3.00
		繊維製品	1.59
		化学	4.34
		ゴム製品	1.42
		金属製品	3.52
		機械	6.08
		電気機器	9.83
		輸送用機器	1.63
		精密機器	3.26
		その他製品	4.01
		陸運業	1.41
		空運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	1.46
		情報・通信業	5.55
		卸売業	5.61
		小売業	11.76
		サービス業	27.21
合計			93.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

開示資料

決算