有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 (第186期計算期間末) (平成25年11月11日現在) | 第32特定期間末 (第192期計算期間末) (平成26年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 115,524,403,112 | 98,140,402,182 |
| 未収入金 | 339,350,085 | 207,076,060 |
| その他未収収益 | 51,539,243 | 51,539,243 |
| 流動資産合計 | 115,915,292,440 | 98,399,017,485 |
| 資産合計 | 115,915,292,440 | 98,399,017,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,077,021 | 421,075,176 |
| 未払解約金 | 339,350,085 | 207,076,060 |
| 未払受託者報酬 | 5,382,240 | 4,650,936 |
| 未払委託者報酬 | 150,702,704 | 130,226,161 |
| その他未払費用 | 800,000 | 822,857 |
| 流動負債合計 | 989,312,050 | 763,851,190 |
| 負債合計 | 989,312,050 | 763,851,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,359,007,252 | 140,358,392,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,433,026,862 | △42,723,225,894 |
| (分配準備積立金) | - | 33,319,578 |
| 元本等合計 | 114,925,980,390 | 97,635,166,295 |
| 純資産合計 | 114,925,980,390 | 97,635,166,295 |
| 負債純資産合計 | 115,915,292,440 | 98,399,017,485 |
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