有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第45特定期間末 (第270期計算期間末) (2020年11月10日現在) | 第46特定期間末 (第276期計算期間末) (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,544,062,082 | 35,221,203,814 |
| 未収入金 | 70,042,977 | 27,021,636 |
| 流動資産合計 | 41,614,105,059 | 35,248,225,450 |
| 資産合計 | 41,614,105,059 | 35,248,225,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,774,075 | 66,000,402 |
| 未払解約金 | 70,042,977 | 27,021,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,091 | 1,491,620 |
| 未払委託者報酬 | 51,354,574 | 41,765,321 |
| その他未払費用 | 838,095 | 838,095 |
| 流動負債合計 | 197,843,812 | 137,117,074 |
| 負債合計 | 197,843,812 | 137,117,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,774,075,381 | 66,000,402,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,357,814,134 | △30,889,293,969 |
| (分配準備積立金) | 236,332,831 | 236,501,157 |
| 元本等合計 | 41,416,261,247 | 35,111,108,376 |
| 純資産合計 | 41,416,261,247 | 35,111,108,376 |
| 負債純資産合計 | 41,614,105,059 | 35,248,225,450 |
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