有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (第234期計算期間末) (2017年11月10日現在) | 第40特定期間末 (第240期計算期間末) (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,633,137,573 | 71,469,810,471 |
| 未収入金 | 381,728,865 | 216,256,431 |
| 流動資産合計 | 88,014,866,438 | 71,686,066,902 |
| 資産合計 | 88,014,866,438 | 71,686,066,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,189,460 | 249,950,712 |
| 未払解約金 | 381,728,865 | 216,256,431 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,697 | 3,220,067 |
| 未払委託者報酬 | 113,895,556 | 90,161,922 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債合計 | 790,704,435 | 560,411,989 |
| 負債合計 | 790,704,435 | 560,411,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,094,730,063 | 124,975,356,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,870,568,060 | △53,849,701,153 |
| (分配準備積立金) | 63,243,497 | - |
| 元本等合計 | 87,224,162,003 | 71,125,654,913 |
| 純資産合計 | 87,224,162,003 | 71,125,654,913 |
| 負債純資産合計 | 88,014,866,438 | 71,686,066,902 |
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