有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (第228期計算期間末) (平成29年 5月10日現在) | 第39特定期間末 (第234期計算期間末) (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 101,868,535,533 | 87,633,137,573 |
| 未収入金 | 237,692,479 | 381,728,865 |
| 流動資産合計 | 102,106,228,012 | 88,014,866,438 |
| 資産合計 | 102,106,228,012 | 88,014,866,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,829,828 | 290,189,460 |
| 未払解約金 | 237,692,479 | 381,728,865 |
| 未払受託者報酬 | 4,557,472 | 4,067,697 |
| 未払委託者報酬 | 127,609,173 | 113,895,556 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債合計 | 696,511,809 | 790,704,435 |
| 負債合計 | 696,511,809 | 790,704,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,914,914,050 | 145,094,730,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,505,197,847 | △57,870,568,060 |
| (分配準備積立金) | 53,212,403 | 63,243,497 |
| 元本等合計 | 101,409,716,203 | 87,224,162,003 |
| 純資産合計 | 101,409,716,203 | 87,224,162,003 |
| 負債純資産合計 | 102,106,228,012 | 88,014,866,438 |
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