有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第54特定期間末 (第324期計算期間末) (2025年 5月12日現在) | 第55特定期間末 (第330期計算期間末) (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,968,101,032 | 11,026,970,526 |
| 未収入金 | 17,056,256 | 7,030,819 |
| 流動資産合計 | 11,985,157,288 | 11,034,001,345 |
| 資産合計 | 11,985,157,288 | 11,034,001,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,654,282 | 28,103,428 |
| 未払解約金 | 17,056,256 | 7,030,819 |
| 未払受託者報酬 | 578,577 | 520,322 |
| 未払委託者報酬 | 16,200,139 | 14,569,069 |
| その他未払費用 | 350,289 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 64,839,543 | 50,537,924 |
| 負債合計 | 64,839,543 | 50,537,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,654,282,894 | 28,103,428,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,733,965,149 | △17,119,965,109 |
| (分配準備積立金) | 245,057,985 | 263,376,137 |
| 元本等合計 | 11,920,317,745 | 10,983,463,421 |
| 純資産合計 | 11,920,317,745 | 10,983,463,421 |
| 負債純資産合計 | 11,985,157,288 | 11,034,001,345 |
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