- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (第222期計算期間末) (平成28年11月10日現在) | 第38特定期間末 (第228期計算期間末) (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 108,154,543,437 | 101,868,535,533 |
| 未収入金 | 96,086,928 | 237,692,479 |
| 流動資産合計 | 108,250,630,365 | 102,106,228,012 |
| 資産合計 | 108,250,630,365 | 102,106,228,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 333,888,196 | 325,829,828 |
| 未払解約金 | 96,086,928 | 237,692,479 |
| 未払受託者報酬 | 4,762,128 | 4,557,472 |
| 未払委託者報酬 | 133,339,593 | 127,609,173 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債合計 | 568,899,702 | 696,511,809 |
| 負債合計 | 568,899,702 | 696,511,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,944,098,255 | 162,914,914,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,262,367,592 | △61,505,197,847 |
| (分配準備積立金) | - | 53,212,403 |
| 元本等合計 | 107,681,730,663 | 101,409,716,203 |
| 純資産合計 | 107,681,730,663 | 101,409,716,203 |
| 負債純資産合計 | 108,250,630,365 | 102,106,228,012 |
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