有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第55特定期間末 (第330期計算期間末) (2025年11月10日現在) | 第56特定期間末 (第336期計算期間末) (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,026,970,526 | 9,925,685,571 |
| 未収入金 | 7,030,819 | 17,594,043 |
| 流動資産合計 | 11,034,001,345 | 9,943,279,614 |
| 資産合計 | 11,034,001,345 | 9,943,279,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,103,428 | 25,915,722 |
| 未払解約金 | 7,030,819 | 17,594,043 |
| 未払受託者報酬 | 520,322 | 465,375 |
| 未払委託者報酬 | 14,569,069 | 13,030,565 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 50,537,924 | 57,319,991 |
| 負債合計 | 50,537,924 | 57,319,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,103,428,530 | 25,915,722,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,119,965,109 | △16,029,763,098 |
| (分配準備積立金) | 263,376,137 | 266,930,140 |
| 元本等合計 | 10,983,463,421 | 9,885,959,623 |
| 純資産合計 | 10,983,463,421 | 9,885,959,623 |
| 負債純資産合計 | 11,034,001,345 | 9,943,279,614 |
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