有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第52特定期間末 (第312期計算期間末) (2024年 5月10日現在) | 第53特定期間末 (第318期計算期間末) (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,944,039,143 | 13,433,380,411 |
| 未収入金 | 6,879,189 | 30,965,097 |
| 流動資産合計 | 14,950,918,332 | 13,464,345,508 |
| 資産合計 | 14,950,918,332 | 13,464,345,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,848,752 | 33,952,281 |
| 未払解約金 | 6,879,189 | 30,965,097 |
| 未払受託者報酬 | 676,659 | 654,772 |
| 未払委託者報酬 | 18,946,469 | 18,333,682 |
| その他未払費用 | 429,795 | 389,745 |
| 流動負債合計 | 63,780,864 | 84,295,577 |
| 負債合計 | 63,780,864 | 84,295,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,848,752,537 | 33,952,281,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,961,615,069 | △20,572,231,822 |
| (分配準備積立金) | 176,607,571 | 217,356,644 |
| 元本等合計 | 14,887,137,468 | 13,380,049,931 |
| 純資産合計 | 14,887,137,468 | 13,380,049,931 |
| 負債純資産合計 | 14,950,918,332 | 13,464,345,508 |
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