有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第53特定期間末 (第318期計算期間末) (2024年11月11日現在) | 第54特定期間末 (第324期計算期間末) (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,433,380,411 | 11,968,101,032 |
| 未収入金 | 30,965,097 | 17,056,256 |
| 流動資産合計 | 13,464,345,508 | 11,985,157,288 |
| 資産合計 | 13,464,345,508 | 11,985,157,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,952,281 | 30,654,282 |
| 未払解約金 | 30,965,097 | 17,056,256 |
| 未払受託者報酬 | 654,772 | 578,577 |
| 未払委託者報酬 | 18,333,682 | 16,200,139 |
| その他未払費用 | 389,745 | 350,289 |
| 流動負債合計 | 84,295,577 | 64,839,543 |
| 負債合計 | 84,295,577 | 64,839,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,952,281,753 | 30,654,282,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,572,231,822 | △18,733,965,149 |
| (分配準備積立金) | 217,356,644 | 245,057,985 |
| 元本等合計 | 13,380,049,931 | 11,920,317,745 |
| 純資産合計 | 13,380,049,931 | 11,920,317,745 |
| 負債純資産合計 | 13,464,345,508 | 11,985,157,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
