有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第48特定期間末 (第288期計算期間末) (2022年 5月10日現在) | 第49特定期間末 (第294期計算期間末) (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,665,366,881 | 20,218,560,162 |
| 未収入金 | 106,987,102 | 12,164,858 |
| 流動資産合計 | 23,772,353,983 | 20,230,725,020 |
| 資産合計 | 23,772,353,983 | 20,230,725,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,129,447 | 46,919,849 |
| 未払解約金 | 106,987,102 | 12,164,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,808 | 920,104 |
| 未払委託者報酬 | 30,122,591 | 25,762,893 |
| その他未払費用 | 794,119 | 617,382 |
| 流動負債合計 | 190,109,067 | 86,385,086 |
| 負債合計 | 190,109,067 | 86,385,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,129,447,575 | 46,919,849,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,547,202,659 | △26,775,509,815 |
| (分配準備積立金) | 64,911,754 | 28,204,411 |
| 元本等合計 | 23,582,244,916 | 20,144,339,934 |
| 純資産合計 | 23,582,244,916 | 20,144,339,934 |
| 負債純資産合計 | 23,772,353,983 | 20,230,725,020 |
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