有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第50特定期間末 (第300期計算期間末) (2023年 5月10日現在) | 第51特定期間末 (第306期計算期間末) (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,101,030,422 | 16,480,025,778 |
| 未収入金 | 12,508,900 | 34,633,581 |
| 流動資産合計 | 19,113,539,322 | 16,514,659,359 |
| 資産合計 | 19,113,539,322 | 16,514,659,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,195,151 | 40,438,421 |
| 未払解約金 | 12,508,900 | 34,633,581 |
| 未払受託者報酬 | 865,112 | 763,998 |
| 未払委託者報酬 | 24,223,116 | 21,391,943 |
| その他未払費用 | 527,378 | 498,237 |
| 流動負債合計 | 82,319,657 | 97,726,180 |
| 負債合計 | 82,319,657 | 97,726,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,195,151,326 | 40,438,421,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,163,931,661 | △24,021,488,643 |
| (分配準備積立金) | 2,796,409 | 81,396,880 |
| 元本等合計 | 19,031,219,665 | 16,416,933,179 |
| 純資産合計 | 19,031,219,665 | 16,416,933,179 |
| 負債純資産合計 | 19,113,539,322 | 16,514,659,359 |
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