有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (第210期計算期間末) (平成27年11月10日現在) | 第36特定期間末 (第216期計算期間末) (平成28年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 85,689,222,581 | 90,968,350,244 |
| 未収入金 | 140,200,250 | 62,679,033 |
| 流動資産合計 | 85,829,422,831 | 91,031,029,277 |
| 資産合計 | 85,829,422,831 | 91,031,029,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,496,793 | 403,235,867 |
| 未払解約金 | 140,200,250 | 62,679,033 |
| 未払受託者報酬 | 3,584,847 | 3,841,604 |
| 未払委託者報酬 | 100,375,718 | 107,564,903 |
| その他未払費用 | 822,857 | 822,857 |
| 流動負債合計 | 626,480,465 | 578,144,264 |
| 負債合計 | 626,480,465 | 578,144,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,165,597,954 | 134,411,955,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,962,655,588 | △43,959,070,974 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 85,202,942,366 | 90,452,885,013 |
| 純資産合計 | 85,202,942,366 | 90,452,885,013 |
| 負債純資産合計 | 85,829,422,831 | 91,031,029,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
