有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第49特定期間末 (第294期計算期間末) (2022年11月10日現在) | 第50特定期間末 (第300期計算期間末) (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,218,560,162 | 19,101,030,422 |
| 未収入金 | 12,164,858 | 12,508,900 |
| 流動資産合計 | 20,230,725,020 | 19,113,539,322 |
| 資産合計 | 20,230,725,020 | 19,113,539,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,919,849 | 44,195,151 |
| 未払解約金 | 12,164,858 | 12,508,900 |
| 未払受託者報酬 | 920,104 | 865,112 |
| 未払委託者報酬 | 25,762,893 | 24,223,116 |
| その他未払費用 | 617,382 | 527,378 |
| 流動負債合計 | 86,385,086 | 82,319,657 |
| 負債合計 | 86,385,086 | 82,319,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,919,849,749 | 44,195,151,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,775,509,815 | △25,163,931,661 |
| (分配準備積立金) | 28,204,411 | 2,796,409 |
| 元本等合計 | 20,144,339,934 | 19,031,219,665 |
| 純資産合計 | 20,144,339,934 | 19,031,219,665 |
| 負債純資産合計 | 20,230,725,020 | 19,113,539,322 |
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