有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第44特定期間末 (第264期計算期間末) (2020年 5月11日現在) | 第45特定期間末 (第270期計算期間末) (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,068,113,431 | 41,544,062,082 |
| 未収入金 | 14,843,448 | 70,042,977 |
| 流動資産合計 | 46,082,956,879 | 41,614,105,059 |
| 資産合計 | 46,082,956,879 | 41,614,105,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,812,834 | 73,774,075 |
| 未払解約金 | 14,843,448 | 70,042,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,362 | 1,834,091 |
| 未払委託者報酬 | 59,846,141 | 51,354,574 |
| その他未払費用 | 838,095 | 838,095 |
| 流動負債合計 | 160,477,880 | 197,843,812 |
| 負債合計 | 160,477,880 | 197,843,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,812,834,305 | 73,774,075,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,890,355,306 | △32,357,814,134 |
| (分配準備積立金) | 60,371,570 | 236,332,831 |
| 元本等合計 | 45,922,478,999 | 41,416,261,247 |
| 純資産合計 | 45,922,478,999 | 41,416,261,247 |
| 負債純資産合計 | 46,082,956,879 | 41,614,105,059 |
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