有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第47特定期間末 (第282期計算期間末) (2021年11月10日現在) | 第48特定期間末 (第288期計算期間末) (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,432,569,309 | 23,665,366,881 |
| 未収入金 | 68,012,721 | 106,987,102 |
| 流動資産合計 | 30,500,582,030 | 23,772,353,983 |
| 資産合計 | 30,500,582,030 | 23,772,353,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,462,068 | 51,129,447 |
| 未払解約金 | 68,012,721 | 106,987,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,626 | 1,075,808 |
| 未払委託者報酬 | 38,797,484 | 30,122,591 |
| その他未払費用 | 838,095 | 794,119 |
| 流動負債合計 | 167,495,994 | 190,109,067 |
| 負債合計 | 167,495,994 | 190,109,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,462,068,196 | 51,129,447,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,128,982,160 | △27,547,202,659 |
| (分配準備積立金) | 182,305,431 | 64,911,754 |
| 元本等合計 | 30,333,086,036 | 23,582,244,916 |
| 純資産合計 | 30,333,086,036 | 23,582,244,916 |
| 負債純資産合計 | 30,500,582,030 | 23,772,353,983 |
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