有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第46特定期間末 (第276期計算期間末) (2021年 5月10日現在) | 第47特定期間末 (第282期計算期間末) (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,221,203,814 | 30,432,569,309 |
| 未収入金 | 27,021,636 | 68,012,721 |
| 流動資産合計 | 35,248,225,450 | 30,500,582,030 |
| 資産合計 | 35,248,225,450 | 30,500,582,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,000,402 | 58,462,068 |
| 未払解約金 | 27,021,636 | 68,012,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,620 | 1,385,626 |
| 未払委託者報酬 | 41,765,321 | 38,797,484 |
| その他未払費用 | 838,095 | 838,095 |
| 流動負債合計 | 137,117,074 | 167,495,994 |
| 負債合計 | 137,117,074 | 167,495,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,000,402,345 | 58,462,068,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,889,293,969 | △28,128,982,160 |
| (分配準備積立金) | 236,501,157 | 182,305,431 |
| 元本等合計 | 35,111,108,376 | 30,333,086,036 |
| 純資産合計 | 35,111,108,376 | 30,333,086,036 |
| 負債純資産合計 | 35,248,225,450 | 30,500,582,030 |
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