有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 635,365.00 | 89,603,382 | 89,999,450 | △46.29 |
| イギリスポンド | 売建 | 348,097.53 | 59,604,739 | 60,057,265 | △30.89 | |
| スイスフラン | 売建 | 227,453.43 | 26,319,255 | 26,411,891 | △13.58 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 603,794.03 | 9,342,272 | 9,431,261 | △4.85 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 134,492.49 | 2,272,922 | 2,291,751 | △1.18 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 206,717.15 | 3,906,953 | 3,923,490 | △2.02 |
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