有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	464,461.81	54,039,864	53,877,566	△46.47
	イギリスポンド	売建	198,924.39	26,463,011	26,441,027	△22.80
	スイスフラン	売建	170,979.02	18,886,560	18,727,329	△16.15
	スウェーデンクローネ	売建	449,620.48	4,821,064	4,869,389	△4.20
	ノルウェークローネ	売建	87,588.95	887,276	905,669	△0.78
	デンマーククローネ	売建	224,656.02	3,504,633	3,493,400	△3.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。