有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 683,488.93 | 93,600,332 | 94,164,268 | △45.61 |
| イギリスポンド | 売建 | 378,542.58 | 65,750,498 | 66,154,099 | △32.04 | |
| スイスフラン | 売建 | 249,308.98 | 28,301,793 | 28,505,988 | △13.81 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 639,397.36 | 9,520,316 | 9,514,232 | △4.61 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 161,593.56 | 2,638,306 | 2,627,509 | △1.27 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 262,167.36 | 4,821,819 | 4,850,094 | △2.35 |
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