有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 596,537.26 | 76,100,258 | 76,619,245 | △49.62 |
| イギリスポンド | 売建 | 288,081.01 | 41,359,790 | 41,405,883 | △26.82 | |
| スイスフラン | 売建 | 174,295.77 | 19,562,957 | 19,639,646 | △12.72 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 526,554.89 | 6,460,828 | 6,497,687 | △4.21 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 138,169.18 | 1,847,321 | 1,856,993 | △1.20 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 232,069.09 | 3,968,381 | 3,996,229 | △2.59 |
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