有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 690,218.72 | 90,788,447 | 91,391,860 | △51.99 |
| イギリスポンド | 売建 | 314,591.24 | 46,248,405 | 47,814,721 | △27.20 | |
| スイスフラン | 売建 | 192,520.47 | 21,749,022 | 21,296,613 | △12.11 | |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 569,870.28 | 7,350,139 | 7,191,761 | △4.09 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 136,888.42 | 1,855,595 | 1,869,895 | △1.06 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 272,244.81 | 4,806,486 | 4,837,789 | △2.75 |
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