有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	売建	457,366.87	56,681,475	55,876,509	△50.66
	イギリスポンド	売建	170,717.39	23,282,437	23,080,990	△20.93
	スイスフラン	売建	158,319.33	18,301,714	18,103,815	△16.41
	スウェーデンクローネ	売建	488,086.83	5,852,161	5,720,377	△5.19
	ノルウェークローネ	売建	91,130.97	1,033,425	998,795	△0.91
	デンマーククローネ	売建	279,209.17	4,651,624	4,581,822	△4.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。